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BUDA
NASDAQ

BUDA

Buda Juice
生活必需品小型
今日の終値
時価総額
$109,620
PER (TTM)
配当利回り
52週高値
52週安値
サイズ
小型
BUDA
強み

全米で売る大手とは違い、米国南部の地元を地盤に、熱を加えず搾った有機のジュースを、宅配と直営の店、卸の三つの売り方で一貫して手がける点が最大の特徴。大企業の傘下の看板とは独立の身軽さを持つ。圧搾した有機のジュースを売る超小型の会社の立ち位置にいる。

成長ドライバー

熱を加えずに搾った有機のジュースの販売が事業の柱。果物や野菜を、熱で殺菌せず高い圧力で搾ることで、栄養を保つとうたうジュースを作る。売り方は三つで、定期の宅配で会員に届ける形、地元に構える直営の店での販売、そして自然食品の店などへの卸だ。米国南部の地元を地盤に、健康を気づかう客を狙う。有機の原料にこだわる。これらのジュースの販売で稼ぐ構造を描く。

リスク

健康志向の飲料の伸びが鈍ると、高めのジュースの売れ行きが落ちる弱点を抱える。同じ圧搾のジュースには、全米で売る大手や、大企業の傘下の看板がいて、価格や流通で押される。自然食品の店が取り扱いをやめたり、値下げを迫ったりすれば、卸が細る。宅配の費用もかさむ。会社の規模が極めて小さく、上場して間もなく赤字が続く。増資で持ち分が大きく薄まり、上場の維持も危うい。

経営の癖

配当を出さず、地元での店の拡大と宅配の会員の獲得を優先する経営。現在の経営者が率いる。直営の店の拡大と、定期の宅配の会員の獲得、卸の取扱店の拡大、上場直後の赤字のなかの資金繰りの管理を進める。地元を地盤とした圧搾のジュースへの集中が、運営の中核になっている。賭けの色が濃い。

バランスシート (要約)

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財務状態スコア
A
健全

自己資本・流動性ともに安定し、黒字を維持しながら財務の安全性も高い水準にあります。

資産 (合計)
$5M前期比 +33.2%
  • 現金・現金同等物$2M
  • 他の流動資産$1M
  • 固定資産$2M
負債 (合計)
$1M前期比 +114.3%
  • 流動負債$585000
純資産
$4M前期比 +18.4%
自己資本比率
2024
84.6%
2025
75.2%

収益性 (TTM)

売上高
$13M
売上成長率
11.8%

前年からの売上の伸び

粗利率
44.6%

売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

営業利益率
27.4%

本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

純利益率
28.0%
ROE
94.5%

株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

ROIC
売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
$3M

本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

フリーCF
$3M

営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

営業CFマージン
25.0%
現金燃焼
なし(CFは流入)

フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態

フリーCFの5年推移

配当

無配

配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。

BUDA の性格読み (詳細)

Buda Juice は、熱を加えずに搾った有機のジュースを、定期の宅配や直営の店、卸で売る、上場して間もない超小型の飲料の会社だ。

最大の特徴は、全米で売る大手とは違い、米国南部の地元を地盤に、熱を加えず搾った有機のジュースを、宅配と直営の店、卸の三つの売り方で一貫して手がける点にある。一方で健康志向の飲料の伸びが鈍るとジュースの売れ行きが落ちることが弱点で、圧搾のジュースの大手や大企業の傘下との競争、自然食品の店の取り扱いの変化、宅配の費用、極めて小さな規模と希薄化も弱みになる。BUDA を読むときは、健康志向の飲料の需要と小売店との取引、競合を軸に見るとよい。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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