米国終値 —
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Everforth資本財
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終値を取得中
時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
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52週レンジ
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強み
連邦政府向けでは機密取扱資格を持つ技術者を1,000人以上抱え、防衛や情報機関の案件に入っていける。2025年末で$2.9Bの受注残があり、企業向けの波を政府側の長期契約で受け止められる。
成長ドライバー
技術者を顧客の現場に送り込む形と、まとまった案件をそのまま請け負う形の両方で稼ぐ。企業向けが売上の7割、連邦政府向けが3割で、後者は3年から5年の契約が中心になる。
リスク
企業向けは景気が鈍ると真っ先に案件が止まる。連邦政府向けは予算の削減や政権の方針転換に振り回される。過去5年で6件の買収を重ねており、統合が遅れれば費用だけが先に出る。
経営の癖
Apex SystemsやCyberCoders、ECSなど六つのブランドを、2026年前半までにEverforthへ統合する計画を進めている。買収で広げた事業を一つの看板へ束ね直す作業が、当面の経営の主題になる。
読みの軸
企業側のIT予算と、連邦政府の発注、それに技術者を採れるかどうか。人を並べて売る商売なので、採用が詰まればそのまま売上の天井になる。
バランスシート (要約)
資産 $3.7B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $1.8B（49%）。
財務状態スコア
A+非常に健全
借金が軽く手元資金も厚い。安全度は最高水準
資産 (合計)
$3.7B前期比 +7.2%
1,361位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$161M
- 他の流動資産$755M
- 固定資産$2.8B
負債 (合計)
$1.9B前期比 +13.4%
1,463位 / 4,239社
- 流動負債$424M
- 長期借入金$1.2B
純資産
$1.8B前期比 +1.5%
1,029位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
53%
2022
53%
2023
53%
2024
52%
2025
49%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $4B
- 売上成長率
- −2.9%
- 粗利率
- 28.9%
- 営業利益率
- 5.8%
- 純利益率
- 2.9%
- ROE
- 6.3%
- ROIC
- 6.1%
795位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $328M
- フリーCF
- $288M
- 営業CFマージン
- 8.2%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
1,095位 / 4,104社
817位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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