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強み
富裕層や年金基金の大口資産を、長年の信頼で預かってきた点が強み。資産の保管・管理という、一度任せると切り替えにくい安定した事業を握り、運用や貸し付けまで一体で担える総合力で、堅実に稼げる立ち位置を持つ。
成長ドライバー
年金基金や富裕層から預かった大口の資産を、安全に保管・管理して得る手数料が収益の柱。これに、その資産を運用する手数料と、預金を貸し出す利息収入が加わる。大口顧客の膨大な資産を長期にわたり預かり、保管と運用の両面から手数料を積み上げる構造になっている。
リスク
株式相場の下落は、預かり資産を目減りさせて手数料を減らす。金利の急低下は利息収入を圧迫し、逆に金利が高すぎても顧客資金の流出を招きうる。手数料の値下げ競争や、システム投資の負担増も、収益の重しになりうる。
経営の癖
安定した配当を続けつつ、資産管理の効率化と、運用サービスの強化に資金を振り向ける堅実な経営。大口顧客との長期の関係を軸に、保管・運用・貸し付けをバランスよく組み合わせ、相場に左右されにくい収益を厚くする方針が特徴。
読みの軸
預かり資産の規模と、金利・運用環境に依存する。相場が上がれば預かり資産が膨らんで手数料が増える。大口顧客との関係を保てるか、金利環境で利息収入をどれだけ得られるか、そして資産の管理を効率よく行えるかが、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $177.1B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $13B（7%）。
財務状態スコア
B標準
自己資本比率は同業の中央値を下回るが、極端に薄くはない
資産 (合計)
$177.1B前期比 +13.9%
63位 / 4,281社 上位10%
- 現金・現金同等物$5.9B
負債 (合計)
$164.2B前期比 +15.0%
52位 / 4,239社 上位10%
純資産
$13B前期比 +1.3%
220位 / 4,239社 上位10%
自己資本比率の推移
2021
7%
2022
7%
2023
8%
2024
8%
2025
7%
この判定で見た指標: 自己資本比率。預金や保険の準備金が負債に立つ業態のため、流動比率と D/E は判定に使わず、自己資本比率を同業の中央値と比べています。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $8.1B
- 売上成長率
- −2.5%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- —
- 純利益率
- 21.5%
- ROE
- 13.4%
- ROIC
- —
490位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $5.5B
- フリーCF
- $5.5B
- 営業CFマージン
- 68.4%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
138位 / 4,104社 上位10%
77位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $592M
- 配当性向
- 34.1%
配当の5年推移
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