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Northern Trust Corporation
金融大型配当あり
—
今日の終値
時価総額
$34B
PER (TTM)
—
配当利回り
取得中
52週高値
—
52週安値
—
サイズ
大型
50 S LASALLE ST, CHICAGO, IL（本社・衛星）
50 S LASALLE ST, CHICAGO, IL（本社・衛星）
Imagery © Esri, Maxar, Earthstar Geographics
強み

富裕層や年金基金の大口資産を、長年の信頼で預かってきた点が強み。資産の保管・管理という、一度任せると切り替えにくい安定した事業を握り、運用や貸し付けまで一体で担える総合力で、堅実に稼げる立ち位置を持つ。

成長ドライバー

年金基金や富裕層から預かった大口の資産を、安全に保管・管理して得る手数料が収益の柱。これに、その資産を運用する手数料と、預金を貸し出す利息収入が加わる。大口顧客の膨大な資産を長期にわたり預かり、保管と運用の両面から手数料を積み上げる構造になっている。

リスク

株式相場の下落は、預かり資産を目減りさせて手数料を減らす。金利の急低下は利息収入を圧迫し、逆に金利が高すぎても顧客資金の流出を招きうる。手数料の値下げ競争や、システム投資の負担増も、収益の重しになりうる。

経営の癖

安定した配当を続けつつ、資産管理の効率化と、運用サービスの強化に資金を振り向ける堅実な経営。大口顧客との長期の関係を軸に、保管・運用・貸し付けをバランスよく組み合わせ、相場に左右されにくい収益を厚くする方針が特徴。

バランスシート (要約)

詳細を見る →
財務状態スコア
C
要注意

自己資本や流動性に弱さが見られます。財務の安全性には注意が必要です。

資産 (合計)
$177.1B前期比 +13.9%
  • 現金・現金同等物$5.9B
負債 (合計)
$164.2B前期比 +15.0%
    純資産
    $13.0B前期比 +1.3%
    自己資本比率
    2021
    6.5%
    2022
    7.3%
    2023
    7.9%
    2024
    8.2%
    2025
    7.3%

    収益性 (TTM)

    売上高
    $8.1B
    売上成長率
    -2.5%

    前年比。3年の年平均は 6.1%

    粗利率
    —

    売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

    営業利益率
    —

    本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

    純利益率
    21.5%
    ROE
    13.4%

    株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

    ROIC
    —
    売上の5年推移

    キャッシュフロー (TTM)

    営業CF
    $5.5B

    本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

    フリーCF
    $5.5B

    営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

    営業CFマージン
    68.4%
    現金燃焼
    なし（CFは流入）

    フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態

    フリーCFの5年推移

    配当

    配当利回り
    —

    株価に対して年間いくら配当が出るか

    年間配当金
    —
    配当性向
    34.1%

    利益のうち配当に回す割合。高すぎると無理がある

    配当の5年推移

    NTRS の性格読み (詳細)

    Northern Trust は、富裕層や年金基金などの大口資産を預かり、管理・運用する老舗の金融会社だ。

    強みは、大口顧客の膨大な資産を長年の信頼で預かってきた点にある。資産の保管・管理は一度任せると切り替えにくく、安定した手数料を生む。これに運用や貸し付けが加わり、保管から運用まで一体で担える総合力を持つ。一方で相場の下落は預かり資産を目減りさせ、手数料を減らす。NTRS を読むときは、預かり資産の規模と、金利・運用環境を軸に見るとよい。

    → 金融 セクター全体→ 他銘柄と比較→ SEC EDGAR で原文を見る
    sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

    NTRS の掲示板

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