NVIDIAは、AIという時代のテーマに対する「温度計」として見るのがいちばん掴みやすい。
ここ数年の業績拡大は、大手クラウド事業者とAI企業が行っているデータセンター投資に支えられている。つまりこの会社の見通しは、単独の商品販売ではなく、業界全体が「AIインフラにどれだけお金を使い続けるか」に強く連動している。値動きの激しさは、業績というより、その期待の振れ幅を反映していると考えると理解しやすい。
NASDAQ
NVDA
NVIDIA情報技術超大型
$982.40
+4.82%
今日の終値
時価総額
$5.08兆
PER (TTM)
—
配当利回り
—
52週高値
—
52週安値
—
サイズ
超大型
Nvidia campus aerial
強み
半導体単体ではなく、CUDAを中心とした開発環境をセットで押さえている点が他社と違う。ハードとソフトの両輪があるため、乗り換えコストが高い。
成長ドライバー
データセンター向けのGPUが圧倒的な主力。AIの学習・推論に使われる高性能半導体を設計し、高い価格で販売している。ゲーム向けGPUは相対的に小さくなっている。
リスク
AIへの設備投資が一時的にでも鈍ると、期待の剥落で値動きが大きくなる。新しい競合GPUや、自社設計チップへの置き換えが進むと、独占的な立ち位置が揺らぐ。
経営の癖
配当は控えめで、研究開発と新製品サイクルへの再投資が中心。決算での「次の見通し」に対する市場反応が大きく、経営のコミュニケーションも慎重。
バランスシート (要約)
詳細を見る →財務状態スコア
A+
非常に健全
強固な財務基盤を持ち、黒字を保ちながら長期の成長投資を支える高い安全性があります。
資産 (合計)
$206.8B前期比 +85.3%
- 現金・現金同等物$10.6B
- 他の流動資産$115.0B
- 固定資産$81.2B
負債 (合計)
$49.5B前期比 +53.4%
- 流動負債$32.2B
- 長期借入金$7.5B
- 短期借入金$999M
純資産
$157.3B前期比 +98.3%
自己資本比率
2022
60.2%
2023
53.7%
2024
65.4%
2025
71.1%
2026
76.1%
収益性 (TTM)
- 売上高
- $215.9B
- 売上成長率
- 65.5%
- 粗利率
- 71.1%
- 営業利益率
- 60.4%
- 純利益率
- 55.6%
- ROE
- 76.3%
- ROIC
- 62.1%
前年比。3年の年平均は 100.0%
売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ
本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字
株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $102.7B
- フリーCF
- —
- 営業CFマージン
- 47.6%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない
営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金
フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態
フリーCFの5年推移
配当
- 配当利回り
- —
- 年間配当金
- —
- 配当性向
- 0.8%
株価に対して年間いくら配当が出るか
利益のうち配当に回す割合。高すぎると無理がある
配当の5年推移
NVDA の性格読み (詳細)
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