財務データが揃わず、性格の分類はしていない
一国・一資産に絞る運用会社と違い、米州8カ国にまたがる販売網と、未公開株から不動産まで並ぶ商品棚を同時に持つ。運用の委託先を少数に絞りたい機関投資家の受け皿になりやすい。
年金基金や機関投資家、富裕層から資金を預かり、未公開株・信用・不動産・上場株といった戦略で運用して残高に応じた報酬を得る。成果が出れば成功報酬も乗る。2025年末で運用資産の77%は最大部門のGlobal IP&Sに集まっている。
2024年の合併に続き2025年にはVerde Asset Managementも取り込み、統合はまだ途中にある。中南米の金利と景気が同時に悪化すれば、運用資産の評価額と成功報酬が一緒に縮む。
594人の運用・営業体制を、合併と買収で継ぎ足しながら広げてきた。株主への還元は保ちつつ、資金の主な使い道は新しい運用チームの取り込みに寄っている。
中南米の投資家からどれだけ資金が入り続けるかが運用残高を決め、報酬もそこに連動する。報酬はレアルやチリペソなど複数の通貨で入るため、一国の通貨が崩れても全体では薄まる。
この銘柄は SEC の米ドル建て年次データが取得できないため、財務の数字を表示していません。 外国企業などで決算を米ドル以外の通貨で開示している場合、通貨を取り違えたまま 載せるより表示しない方が誠実だと考えています。原文は下の関連タブから SEC EDGAR で確認できます。
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