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Zentalis Pharmaceuticalsヘルスケア
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強み
アゼノサーティブの世界での開発・販売権を自社に残したまま進めており、資産を早くに大手へ渡す同業とは道が違う。5日投与2日休薬という独特の用法で奏効率30%超を示したデータも、この会社固有の材料になる。
成長ドライバー
製品売上はまだなく、アゼノサーティブ(ZN-c3)の開発の進み具合そのものが価値になる。2025年1月には、5日投与2日休薬という用法で奏効率30%超という結果を開示した。主要試験DENALIのパート2aは2025年に登録を終え、2026年内の主要な結果を待つ局面にある。
リスク
DENALI試験で狙った効果や安全性を示せなければ、当面の価値の柱を失う。かつて組んでいたPfizer、GSK、Dana-Farber Cancer Instituteとの共同開発はすでに終わった。費用もリスクも自社だけで抱える形にある。
経営の癖
Pfizer・GSK・Dana-Farberとの提携をすべて終えた後は、単一候補の主要試験に資金と人員を集中させている。手を広げず、一つの適応で承認まで走り切る構えをとる。
読みの軸
DENALI試験の結果と、それを受けたFDAの迅速承認の判断が、会社の価値のほぼ全部を占める。試験と開発の費用をまかなう資金の手当ても欠かせない。
バランスシート (要約)
資産 $289M のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $216M（75%）。
財務状態スコア
B投資先行
本業は黒字だが、設備投資が大きく手元の現金は流出している段階
資産 (合計)
$289M前期比 −32.9%
2,917位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$36M
- 他の流動資産$217M
- 固定資産$36M
負債 (合計)
$73M前期比 −21.9%
3,129位 / 4,239社
- 流動負債$37M
純資産
$216M前期比 −35.9%
2,417位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
80%
2022
80%
2023
79%
2024
78%
2025
75%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $0
- 売上成長率
- −100.0%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- —
- 純利益率
- —
- ROE
- −63.4%
- ROIC
- —
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- −$125M
- フリーCF
- −$125M
- 営業CFマージン
- —
- 現金ランウェイ
- 1年未満
3,899位 / 4,104社
3,036位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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