ホームに戻る
ANY logo
NASDAQ

ANY

Sphere 3D
情報技術小型
今日の終値
時価総額
$10M
PER (TTM)
配当利回り
52週高値
52週安値
サイズ
小型
ANY
強み

データの保管の事業から暗号資産の採掘へと大きく転じ、自社の採掘と、他社の機器を預かる事業の両方を持つ点が最大の特徴。地に足のついた事業とは異なる、暗号資産の採掘に賭ける投機の色が濃い超小型の会社の立ち位置にいる。

成長ドライバー

暗号資産の採掘で稼ぐのが事業の柱。専用の計算機を使って暗号資産を採掘し、得た暗号資産を売って収入にする。これに加え、他社の採掘の機器を、電力や設備を備えた施設で預かって運用を代行する事業も手がける。元はデータの保管の機器の会社だったが、暗号資産の採掘へと大きく転じた。採掘の計算の力と、預かりの事業の両方を持つ。これらの暗号資産の採掘と機器の預かりで稼ぐ構造になっている。

リスク

暗号資産の価格が急落すれば、採掘の採算が一気に崩れる弱点を抱える。採掘の競争が激しく、計算機の性能や電気代の差が採算を左右する。計算機はすぐに古くなり、買い替えの投資が絶えず要る。データの保管から暗号資産へ大きく転じた経緯から、実績が乏しい。投機の色が濃く、株価が荒く振れる。現金が細れば増資で持ち分が大きく薄まる。

経営の癖

配当を出さず、採掘と機器の預かりに賭ける経営。現在の経営者が率いる。暗号資産の採掘と、計算機の効率の管理、他社の機器の預かり、資金の調達を進める。暗号資産の採掘への集中が、運営の中核になっている。投機の色が濃い。

バランスシート (要約)

詳細を見る →
財務状態スコア
B
赤字先行

自己資本と現金は厚めだが、本業は赤字で資金を消費している段階です。手元現金は今の燃焼ペースで1年未満分。黒字化の道筋が焦点になります。

資産 (合計)
$25M前期比 -41.9%
  • 現金・現金同等物$4M
  • 他の流動資産$5M
  • 固定資産$16M
負債 (合計)
$2M前期比 -53.5%
  • 流動負債$2M
純資産
$23M前期比 +-40.7%
自己資本比率
2021
82.4%
2022
42.0%
2023
58.1%
2024
90.9%
2025
92.8%

収益性 (TTM)

売上高
$11M
売上成長率
-32.7%

前年比。3年の年平均は 22.5%

粗利率

売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

営業利益率
-196.8%

本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

純利益率
-192.1%
ROE
-92.2%

株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

ROIC
売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
−$16M

本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

フリーCF
−$24M

営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

営業CFマージン
-144.2%
現金ランウェイ
1年未満

今の現金燃焼ペースで手元資金がもつ年数。短いほど増資・借入の必要が迫る

フリーCFの5年推移

配当

無配

配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。

ANY の性格読み (詳細)

Sphere 3D は、データの保管の事業から、暗号資産の採掘へと転じた超小型の会社だ。

最大の特徴は、データの保管の事業から暗号資産の採掘へと大きく転じ、自社の採掘と、他社の機器を預かる事業の両方を持つ点にある。一方で暗号資産の価格の急落による採算の崩れが弱点で、激しい採掘の競争と電気代、計算機の絶えざる買い替え、転換による実績の乏しさ、荒い株価と希薄化も弱みになる。ANY を読むときは、暗号資産の価格と採掘の効率、電気代を軸に見るとよい。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

ANY の掲示板

投稿にはログインが必要です。 Google でログイン

読み込み中…