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AVX

AVAX ONE Technology
情報技術小型
今日の終値
時価総額
$93M
PER (TTM)
配当利回り
52週高値
52週安値
サイズ
小型
AVX
強み

垂直の農業から、特定の暗号資産を手元に抱える戦略と、ビットコインの採掘へと大きく転じた点が最大の特徴。地に足のついた事業とは異なる、暗号資産の保有と採掘に賭ける投機の色が極めて濃い超小型の会社の立ち位置にいる。

成長ドライバー

特定の暗号資産の保有と採掘で成り立つ事業の柱を持つ。あるブロックチェーンの暗号資産を手元の資産の中心として買い、運用に預けて報酬を得る戦略を掲げる。これに加え、ビットコインを採掘する専用の計算機を導入し、採掘の事業も手がけ、電力の確保を重んじる方向へ進む。元は屋内で作物を育てる垂直の農業の会社だったが、暗号資産へ大きく転じた。これらの暗号資産の保有と採掘で稼ぐ構造を描く。

リスク

手元に抱える暗号資産の価格や、採掘するビットコインの価格が急落すれば、事業の前提が一気に崩れる弱点を抱える。採掘の競争は激しく、計算機や電力の費用に左右される。垂直の農業から大きく転じたばかりで、新しい事業の実績が乏しい。暗号資産を巡る規制も逆風になりうる。投機の色が極めて濃く、株価が荒く振れる。収入が乏しいなか、増資で持ち分が大きく薄まる。

経営の癖

配当を出さず、暗号資産の保有と採掘に賭ける経営。転換後の経営者が率いる。特定の暗号資産の保有と運用、ビットコインの採掘、電力の確保、資金の調達を進める。暗号資産の保有と採掘への集中が、運営の中核になっている。投機の色が極めて濃い。

バランスシート (要約)

詳細を見る →
財務状態スコア
B
赤字先行

自己資本と現金は厚めだが、本業は赤字で資金を消費している段階です。黒字化の道筋が焦点になります。

資産 (合計)
$195M前期比 +1711.3%
  • 現金・現金同等物$22M
  • 他の流動資産$11M
  • 固定資産$161M
負債 (合計)
$8M前期比 +71.7%
  • 流動負債$8M
純資産
$187M前期比 +2959.5%
自己資本比率
2021
68.0%
2022
48.3%
2023
49.3%
2024
56.8%
2025
95.9%

収益性 (TTM)

売上高
$2M
売上成長率
8709.3%

前年からの売上の伸び

粗利率

売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

営業利益率
-925.5%

本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

純利益率
-1418.1%
ROE
-17.8%

株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

ROIC
売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
−$14M

本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

フリーCF

営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

営業CFマージン
-617.1%
現金燃焼
なし(CFは流入)

フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態

フリーCFの5年推移

配当

無配

配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。

AVX の性格読み (詳細)

AVAX ONE Technology は、垂直の農業から、特定の暗号資産を手元に抱え、採掘も手がける事業へと大きく転じた超小型の会社だ。

最大の特徴は、垂直の農業から、特定の暗号資産を手元に抱える戦略と、ビットコインの採掘へと大きく転じた点にある。一方で手元の暗号資産や採掘するビットコインの価格の急落が弱点で、激しい採掘の競争と電力の費用、転換直後の実績の乏しさ、暗号資産を巡る規制、荒い株価と希薄化も弱みになる。AVX を読むときは、暗号資産の価格と採掘の効率、電力の確保を軸に見るとよい。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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