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BFRG

Bullfrog AI
情報技術小型
今日の終値
時価総額
$7M
PER (TTM)
配当利回り
52週高値
52週安値
サイズ
小型
BFRG
強み

名門の大学の研究所から受け継いだ技術を看板に、医薬のデータを人工知能で読み解く仕組みを売る点が最大の特徴。ゼロから立ち上げた新興とは異なる、権威ある研究の裏付けを持つ。医薬のデータを人工知能で読み解く超小型の会社の立ち位置にいる。

成長ドライバー

医薬の会社向けに、データを人工知能で読み解く仕組みを貸し出すのが事業の柱。患者の臨床の記録や遺伝の情報、薬への反応といった、入り組んだ大量のデータを解き、新しい薬の候補の的を絞ったり、どの患者に効きやすいかを見分けたりすることを助ける。この技術は、名門の大学の研究所から受け継いだもので、もとは国防や情報の分野でデータを解いてきた手法を、医薬に転じて使う。自社でも薬の研究に乗り出す。これらの仕組みの利用料で稼ぐ構造を描く。

リスク

人工知能で薬を探す先行の大手に、契約を奪われる弱点を抱える。技術を受け継いだ研究所との契約の条件が悪くなれば、看板を失う。仕組みが薬の開発に本当に役立つと、大きな試験で示せるかも問われる。収入が乏しく、赤字が続く。商業化までの道のりが長い。現金が細れば増資で持ち分が大きく薄まり、上場の維持も危うい。賭けの色が濃く、株価が荒く振れる。

経営の癖

配当を出さず、仕組みの販売と自社の薬の研究に賭ける経営。共同で創業した経営者が率いる。医薬の会社の獲得と、研究所との契約の維持、自社の薬の研究、増資による資金繰りの管理を進める。人工知能で医薬のデータを読み解くことへの集中が、運営の中核になっている。賭けの色が濃い。

バランスシート (要約)

詳細を見る →
財務状態スコア
B
赤字先行

自己資本と現金は厚めだが、本業は赤字で資金を消費している段階です。黒字化の道筋が焦点になります。

資産 (合計)
$3M前期比 -49.4%
  • 現金・現金同等物$2M
  • 他の流動資産$400451
  • 固定資産$224195
負債 (合計)
$672022前期比 +14.3%
  • 流動負債$672022
純資産
$2M前期比 +-57.0%
自己資本比率
2021
-10077.0%
2022
-3804.1%
2023
93.4%
2024
89.4%
2025
76.1%

収益性 (TTM)

売上高
$116670
売上成長率

前年比。3年の年平均は 126.8%

粗利率
18.8%

売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

営業利益率
-5652.4%

本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

純利益率
-5569.6%
ROE
-304.2%

株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

ROIC
売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
−$6M

本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

フリーCF

営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

営業CFマージン
-4733.2%
現金燃焼
なし(CFは流入)

フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態

フリーCFの5年推移

配当

無配

配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。

BFRG の性格読み (詳細)

Bullfrog AI は、名門の研究所から受け継いだ技術で、医薬のデータを人工知能で読み解く仕組みを売る超小型の会社だ。

最大の特徴は、名門の大学の研究所から受け継いだ技術を看板に、医薬のデータを人工知能で読み解く仕組みを売る点にある。一方で人工知能で薬を探す先行の大手に契約を奪われることが弱点で、研究所との契約の条件、役立つと示せるかの不確かさ、乏しい収入と赤字、希薄化と上場の維持も弱みになる。BFRG を読むときは、医薬の会社による採用と研究所との契約、競合を軸に見るとよい。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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