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NASDAQ

BKE

Buckle
一般消費財小型配当あり
今日の終値
時価総額
$2B
PER (TTM)
配当利回り
取得中
52週高値
52週安値
サイズ
小型
2407 W 24TH ST, KEARNEY, NE(本社・衛星)
2407 W 24TH ST, KEARNEY, NE(本社・衛星)
強み

デニム・ウェスタン特化の独自カテゴリと、プライベートブランド比率の高さ。モール依存だが同価格帯チェーン(American Eagle、Abercrombie)と異なる地方色。

成長ドライバー

米国 42州に 440店舗以上を運営する中価格帯アパレルチェーン。デニム、ウェスタンシャツ、ブーツ、アクセサリーが中心で、地方・郊外モール立地が中核。Miss Me、Rock Revival、Flying Monkey 等のプライベートブランドが多く、独自商品の魅力で他チェーンと差別化。Nathan Pochop 家が創業家で経営支配を続ける。高配当(特別配当を毎年実施)と無借金経営で有名。

リスク

モール客数の継続減少。デニム・ウェスタンスタイルの流行終焉。SHEIN・Amazon 等の低価格オンライン侵食。創業家の経営交代失敗。インフレで中価格帯消費者の可処分所得圧迫。

経営の癖

高配当(通常配当 + 毎年の特別配当)を長年継続、無借金バランスシート、新規出店は抑制的という超保守的な家族型経営。

バランスシート (要約)

詳細を見る →
財務状態スコア
A
健全

自己資本・流動性ともに安定し、黒字を維持しながら財務の安全性も高い水準にあります。

資産 (合計)
$991M前期比 +8.6%
  • 現金・現金同等物$249M
  • 他の流動資産$198M
  • 固定資産$543M
負債 (合計)
$567M前期比 +15.8%
  • 流動負債$237M
純資産
$425M前期比 +0.2%
自己資本比率
2022
40.1%
2023
44.9%
2024
46.4%
2025
46.4%
2026
42.8%

収益性 (TTM)

売上高
$1.3B
売上成長率
6.6%

前年比。3年の年平均は -1.2%

粗利率
49.0%

売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

営業利益率
20.1%

本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

純利益率
16.2%
ROE
49.4%

株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

ROIC
売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
$251M

本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

フリーCF
$206M

営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

営業CFマージン
19.4%
現金燃焼
なし(CFは流入)

フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態

フリーCFの5年推移

配当

配当利回り

株価に対して年間いくら配当が出るか

年間配当金
配当性向
107.3%

利益のうち配当に回す割合。高すぎると無理がある

配当の5年推移

BKE の性格読み (詳細)

Buckle は「中価格帯デニム・ウェスタン特化のアパレルチェーン」として、American Eagle(AEO)や Abercrombie(ANF)とは異なる地方色を持つ小型小売銘柄。

創業家支配・無借金・高配当・毎年の特別配当という独特の財務方針で、成長より株主還元を徹底する銘柄。モール小売全体の長期衰退がリスクだが、プライベートブランドの差別化で粘り強く利益を出し続ける経営。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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