米国終値 —
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52週レンジ
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強み
世界最大級の運用資産という規模そのものが、低コストで商品を提供できる強み。投資のリスク管理を支えるシステムも広く使われ、運用業界のインフラ的な立場を築いている。
成長ドライバー
個人や年金、機関投資家から資産を預かって運用し、その規模に応じた手数料を得るのが収益の柱。特に、市場平均に連動する低コストの投資商品で巨額の資産を集め、薄い手数料でも規模で大きく稼ぐ構造になっている。
リスク
相場が下落すると預かり資産が目減りし、それに連動する手数料も減る。低コスト競争で手数料率が下がり続けたり、大きな資金流出が起きたりすると、規模で稼ぐモデルが圧迫される。
経営の癖
安定した増配と自社株買いで株主に還元しつつ、預かり資産の拡大へ投資する成長志向。低コスト商品の品揃えを広げ、運用以外のサービスも加えて、規模の優位を一段と高める方針が特徴。
読みの軸
預かり資産の規模と、株式・債券市場の水準に依存する。投資家から選ばれ続けて資金が流入するか、そして相場の上昇で預かり資産が膨らむかが、手数料収入を左右する前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $170B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $55.9B（33%）。
財務状態スコア
B+概ね良好
自己資本比率は同業の中央値を上回る
資産 (合計)
$170B前期比 +22.6%
66位 / 4,281社 上位10%
- 現金・現金同等物$11.5B
負債 (合計)
$114.1B前期比 +25.2%
71位 / 4,239社 上位10%
- 長期借入金$12.8B
純資産
$55.9B前期比 +17.7%
39位 / 4,239社 上位1%
自己資本比率の推移
2023
32%
2024
34%
2025
33%
この判定で見た指標: 自己資本比率。預金や保険の準備金が負債に立つ業態のため、流動比率と D/E は判定に使わず、自己資本比率を同業の中央値と比べています。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $24.2B
- 売上成長率
- 89.3%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 29.1%
- 純利益率
- 22.9%
- ROE
- 9.9%
- ROIC
- 8.1%
186位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $3.9B
- フリーCF
- $3.6B
- 営業CFマージン
- 16.2%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
201位 / 4,104社 上位10%
125位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- —
- 配当性向
- —
配当の5年推移
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