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CDIO

Cardio Diagnostics
ヘルスケア小型
今日の終値
時価総額
$3M
PER (TTM)
配当利回り
52週高値
52週安値
サイズ
小型
CDIO
強み

血の脂や炎症の値を測る古くからの検査ではなく、遺伝子の使われ方の印と人工知能を組み合わせ、数年のうちの心臓の発作の危険を数字で示す独自の手法が最大の特徴。既存の検査とは見るものが違う。血で心臓の病の危険を早く見つける検査を売る超小型の会社の立ち位置にいる。

成長ドライバー

心臓の病の危険を血で見つける検査を売るのが事業の柱。遺伝子そのものではなく、遺伝子のどこが使われているかを示す印に着目し、それと人工知能を組み合わせて、数年のうちに心臓の発作を起こす危険を数字で示す血の検査を作る。医師を通じて患者に検査を売り、公的な保険や民間の保険からの支払いを狙う。新しい別の心臓の検査の開発も並行する。これらの検査の販売で稼ぐ構造を描く。

リスク

保険からの支払いの取得が遅れ、医師の採用が思うように進まない弱点を抱える。心臓の危険を測る検査は、すでに大手がいくつも手がけ、差を示すのが難しい。遺伝子の使われ方の印を使う新しい手法に、医学界が懐疑の目を向ければ、普及が滞る。会社の規模が小さく、長年赤字が続いてきた。増資を繰り返して持ち分が大きく薄まり、上場の維持も危うい。

経営の癖

配当を出さず、検査の採用の拡大と保険の支払いの取得を優先する経営。共同で創業した科学に明るい経営者が率いる。検査の医師への普及と、保険の支払いの取得、新しい検査の開発、増資による段階的な資金の調達を進める。検査の商業化への集中が、運営の中核になっている。

バランスシート (要約)

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財務状態スコア
B
赤字先行

自己資本と現金は厚めだが、本業は赤字で資金を消費している段階です。手元現金は今の燃焼ペースで1年未満分。黒字化の道筋が焦点になります。

資産 (合計)
$8M前期比 -26.8%
  • 他の流動資産$6M
  • 固定資産$2M
負債 (合計)
$793061前期比 -25.0%
  • 流動負債$604839
純資産
$7M前期比 +-27.0%
自己資本比率
2021
96.9%
2022
68.8%
2023
66.3%
2024
90.0%
2025
89.8%

収益性 (TTM)

売上高
$14825
売上成長率
-57.5%

前年比。3年の年平均は 149.9%

粗利率

売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

営業利益率
-43737.5%

本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

純利益率
-43832.5%
ROE
-93.2%

株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

ROIC
売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
−$6M

本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

フリーCF
−$6M

営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

営業CFマージン
-38629.6%
現金ランウェイ
1年未満

今の現金燃焼ペースで手元資金がもつ年数。短いほど増資・借入の必要が迫る

フリーCFの5年推移

配当

無配

配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。

CDIO の性格読み (詳細)

Cardio Diagnostics は、人工知能と、遺伝子の使われ方の印を組み合わせ、血で心臓の病の危険を早く見つける検査を売る超小型の会社だ。

最大の特徴は、血の脂や炎症の値を測る古くからの検査ではなく、遺伝子の使われ方の印と人工知能を組み合わせ、数年のうちの心臓の発作の危険を数字で示す独自の手法にある。一方で保険からの支払いの取得が遅れ医師の採用が進まないことが弱点で、心臓の検査の大手との差の示しにくさ、新しい手法への懐疑、長年の赤字と希薄化も弱みになる。CDIO を読むときは、検査の採用と保険の支払い、競合を軸に見るとよい。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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