米国終値 —
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時価総額
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52週レンジ
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強み
大型エンジンで世界中の現場に深く根を張ったブランドと、エンジンを納めた後の部品・整備で長く稼げる事業基盤が強み。厳しい排ガス規制に対応する技術力が、参入障壁と買い替え需要を生んでいる。
成長ドライバー
トラックやバス、建設機械、発電機などに使う大型エンジンと、その関連部品の販売が収益の柱。エンジンを納めた後の交換部品や整備という継続収入も大きく、機械が動き続ける限り需要が出る構造になっている。新しい動力源の開発にも投資している。
リスク
景気後退でトラックや建機の需要が冷えると、エンジンの販売が大きく落ち込む。脱炭素の流れでディーゼルエンジンの長期需要に不安が出たり、新しい動力源への移行が遅れたりすると、将来の重しになる。
経営の癖
安定した増配で株主に報いつつ、新しい動力源の開発へ投資する経営。ディーゼルエンジンで稼いだキャッシュを、電気や水素といった次世代の動力技術へ振り向け、脱炭素の流れに備える方針が特徴。
読みの軸
トラックや建機の需要と、製造・物流の景気に依存する。新しい排ガス規制への対応や、脱炭素で求められる電気・水素など新しい動力源への移行をどれだけ進められるかが、長期の成長を左右する前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $34B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $12.3B（36%）。
財務状態スコア
A健全
借金と支払い余力のバランスが良く、黒字も安定
資産 (合計)
$34B前期比 +7.8%
313位 / 4,281社 上位10%
- 現金・現金同等物$2.8B
- 他の流動資産$14.1B
- 固定資産$17.1B
負債 (合計)
$21.6B前期比 +1.8%
345位 / 4,239社 上位10%
- 流動負債$9.6B
- 長期借入金$6.8B
- 短期借入金$94M
純資産
$12.3B前期比 +20.2%
233位 / 4,239社 上位10%
自己資本比率の推移
2021
34%
2022
30%
2023
28%
2024
33%
2025
36%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $33.7B
- 売上成長率
- −1.3%
- 粗利率
- 25.3%
- 営業利益率
- 12.0%
- 純利益率
- —
- ROE
- —
- ROIC
- 16.5%
130位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $3.6B
- フリーCF
- $2.4B
- 営業CFマージン
- 10.8%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
218位 / 4,104社 上位10%
185位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $1.1B
- 配当性向
- —
配当の5年推移
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