CrowdStrike は、パソコンやサーバーを狙うサイバー攻撃を、クラウド上のAIで検知して防ぐセキュリティ会社だ。
端末から集めた膨大な攻撃データをAIに学習させ、新しい脅威も素早く見抜く。守る端末が増えるほどAIが賢くなり、さらに精度が上がる好循環が成長の核だ。一つの基盤に防御機能を束ねて顧客を囲い込む一方、株価は将来の拡大を強く織り込み振れが大きい。CRWD を読むときは、継続課金の伸びという実績と、期待先行の値動きの荒さを合わせて見るとよい。
NASDAQ
CRWD
CrowdStrike情報技術超大型
—
今日の終値
時価総額
$172B
PER (TTM)
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配当利回り
—
52週高値
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52週安値
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サイズ
超大型
150 Mathilda Place
強み
端末から集めた膨大な攻撃データをAIで学習し、新しい脅威も素早く見抜ける点が強み。守る端末が増えるほどAIが賢くなる好循環を持ち、複数の防御を一つの基盤に束ねて囲い込める。
成長ドライバー
パソコンやサーバーといった端末を狙うサイバー攻撃を、クラウド上のAIで検知して防ぐサービスの月額課金が収益の柱。守る端末や使う機能が増えるほど課金額が積み上がる、継続課金型の構造になっている。
リスク
企業のIT予算が絞られると、防御機能の追加が鈍る。大規模なシステム障害で信頼が揺らいだり、専業の競合や大手に特定分野を切り崩されたりすると、成長と評価の重しになる。
経営の癖
配当を出さず、稼いだ資金を製品開発と機能拡張へ再投資する成長最優先の姿勢。一つの基盤に防御機能を次々と追加し、顧客あたりの課金額を引き上げて継続収入を厚くする方針が明確。
バランスシート (要約)
詳細を見る →財務状態スコア
B
赤字先行
自己資本と現金は厚めだが、本業は赤字で資金を消費している段階です。黒字化の道筋が焦点になります。
資産 (合計)
$11.1B前期比 +27.4%
- 現金・現金同等物$5.2B
- 他の流動資産$2.2B
- 固定資産$3.7B
負債 (合計)
$6.7B前期比 +22.8%
- 流動負債$4.2B
- 長期借入金$745M
純資産
$4.4B前期比 +35.0%
自己資本比率
2022
28.3%
2023
29.1%
2024
34.7%
2025
37.7%
2026
39.9%
収益性 (TTM)
- 売上高
- $4.8B
- 売上成長率
- 21.7%
- 粗利率
- 74.7%
- 営業利益率
- -6.1%
- 純利益率
- -3.4%
- ROE
- -3.7%
- ROIC
- -4.5%
前年比。3年の年平均は 29.0%
売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ
本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字
株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $1.6B
- フリーCF
- $1.3B
- 営業CFマージン
- 33.5%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない
営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金
フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
CRWD の性格読み (詳細)
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