ホームに戻る
DTIL logo
NASDAQ

DTIL

Precision BioSciences
ヘルスケア小型
今日の終値
時価総額
$87M
PER (TTM)
配当利回り
52週高値
52週安値
サイズ
小型
DTIL
強み

広く知られた遺伝子を編む手法とは異なる、独自の小さくて扱いやすい遺伝子を切る酵素を持ち、体の中で直接、遺伝子を治す治療を狙う点が最大の特徴。届けやすさや、複数の編集を一度に行える点を売りにする。独自の遺伝子の編集で体内の治療を狙う臨床段階のバイオの立ち位置にいる。

成長ドライバー

まだ承認薬を持たず、遺伝子を編む治療を開発する臨床段階のバイオで、収入はほとんどない。遺伝子を編む手法には広く知られたものがあるが、この会社は、それとは異なる独自の、遺伝子を切る酵素を持つ。小さくて扱いやすいこの酵素を、体の中に直接届け、悪い遺伝子を取り除いたり、必要な遺伝子を入れたりする体内での治療を狙う。肝臓のウイルスを取り除く用途や、遺伝の病を狙い、初期の試験を進める。承認後の薬の売上や提携の対価で、いずれ稼ぐ構造を描く。それまでは手元の資金と提携で開発を続ける。

リスク

体の中で直接遺伝子を編む治療は、狙った場所以外を傷つける恐れや、長く続く安全の問題が難しい弱点を抱える。広く知られた手法を使う競合や、巨大な製薬大手も同じ分野を狙う。独自の酵素が、効き目で十分な差を示せないこともある。承認までの道のりが極めて長く、その間は赤字が続く。現金が細れば増資で持ち分が大きく薄まる。

経営の癖

配当を出さず、研究開発を最優先する経営。現在の経営者が率いる。看板の候補の臨床試験の遂行と、独自の酵素の活用、提携や増資による資金繰りの管理を進める。体内での遺伝子の編集への挑戦と、資金繰りの管理が、運営の中核になっている。

バランスシート (要約)

詳細を見る →
財務状態スコア
B
赤字先行

自己資本と現金は厚めだが、本業は赤字で資金を消費している段階です。黒字化の道筋が焦点になります。

資産 (合計)
$154M前期比 +13.2%
  • 現金・現金同等物$111M
  • 他の流動資産$8M
  • 固定資産$36M
負債 (合計)
$62M前期比 -22.3%
  • 流動負債$9M
純資産
$92M前期比 +63.6%
自己資本比率
2021
43.1%
2022
25.4%
2023
11.8%
2024
41.3%
2025
59.7%

収益性 (TTM)

売上高
$34M
売上成長率
-50.1%

前年比。3年の年平均は 10.9%

粗利率

売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

営業利益率
-152.2%

本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

純利益率
-133.4%
ROE
-49.6%

株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

ROIC
売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
−$66M

本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

フリーCF

営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

営業CFマージン
-192.2%
現金燃焼
なし(CFは流入)

フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態

フリーCFの5年推移

配当

無配

配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。

DTIL の性格読み (詳細)

Precision BioSciences は、広く知られた手法とは異なる、独自の遺伝子を編む酵素を使い、体の中で直接、遺伝子を治す治療を狙う臨床段階のバイオだ。

最大の特徴は、広く知られた手法とは異なる独自の小さくて扱いやすい遺伝子を切る酵素を持ち、体の中で直接、遺伝子を治す治療を狙う点にある。一方で狙った場所以外を傷つける恐れや長く続く安全の問題が弱点で、広く知られた手法を使う競合や製薬大手、効き目の差の示しにくさ、極めて長い開発期間の赤字と希薄化も弱みになる。DTIL を読むときは、臨床試験の結果と技術の優位、資金繰りを軸に見るとよい。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

DTIL の掲示板

投稿にはログインが必要です。 Google でログイン

読み込み中…