NASDAQ

DUK

Duke Energy

公益事業超大型配当あり

—

今日の終値

時価総額

$96B

PER (TTM)

—

配当利回り

取得中

52週高値

—

52週安値

—

サイズ

超大型

Duke Energy Plaza November 2022

City Dweller 2 · CC BY-SA 4.0

強み

担当地域で電力・ガスを独占的に供給する規制下の安定した立場が強み。需要が景気に左右されにくく、規制で守られた収益構造が、安定したキャッシュと高い配当を支える基盤になっている。

成長ドライバー

担当する地域の家庭や企業に電気とガスを届ける事業が収益の柱。料金が規制当局に認められた水準で決まるため、需要が安定していれば収益も読みやすい。発電所や送電網への投資が、許可された範囲で利益につながる構造になっている。

リスク

金利上昇は、巨額の設備投資を要する電力会社の利払い負担を重くする。大型の発電所建設でコストが超過したり、規制当局が値上げを認めなかったり、ハリケーンなど災害で設備が損傷したりすると、重しになる。

経営の癖

高い配当と連続増配を重視する、安定志向の堅実な株主還元が看板。規制下の安定収益を土台に、発電所や送電網の更新、再生可能エネルギーへの投資を着実に進める経営が特徴になっている。

バランスシート (要約)

詳細を見る →

財務状態スコア

赤字先行

自己資本や流動性に弱さがあり、本業は赤字で資金を消費している段階です。手元現金は今の燃焼ペースで1年未満分。黒字化の道筋が焦点になります。

資産 (合計)

$195.7B前期比 +5.0%

現金・現金同等物$245M
他の流動資産$11.4B
固定資産$184.1B

負債 (合計)

$143.9B前期比 +5.6%

流動負債$21.0B
長期借入金$80.1B
短期借入金$7.1B

純資産

$51.8B前期比 +3.4%

自己資本比率

2021

29.1%

2022

27.7%

2023

27.8%

2024

26.9%

2025

26.5%

収益性 (TTM)

売上高: $31.7B
売上成長率: 5.6%
粗利率: —
営業利益率: 27.2%
純利益率: 15.7%
ROE: 9.6%
ROIC: 4.9%

売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF: $12.3B
フリーCF: −$1.7B
営業CFマージン: 38.8%
現金ランウェイ: 1年未満

フリーCFの5年推移

配当

配当利回り: —
年間配当金: —
配当性向: —

配当の5年推移

DUK の性格読み (詳細)

Duke Energy は、米国南東部などで電気とガスを供給する大手電力会社で、成長株というより「規制に守られた高配当のディフェンシブ株」だ。

担当地域で独占的に電力を供給し、料金が規制当局に認められた水準で決まるため、需要が安定していれば収益も読みやすい。景気に左右されにくいこの安定性が、手厚い配当を支えている。一方で巨額の設備投資ゆえ金利の影響は強く受ける。DUK を読むときは、成長よりも、規制下の安定収益と配当の持続力、そして金利という重しを軸に見るとよい。

→ 公益事業セクター全体 → 他銘柄と比較 → SEC EDGAR で原文を見る

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

DUK の掲示板

投稿にはログインが必要です。 Google でログイン

読み込み中…