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ミネソタ州セントポールのエコラボ本社。最上部に白い「ECOLAB」の社名看板が掲げられている。
強み
水処理と衛生という、現場に欠かせず一度任せると乗り換えにくいサービスを、世界中で提供できる規模が強み。消耗品と保守で繰り返し稼げる粘着性の高い事業構造と、水不足という長期の追い風を持つ。
成長ドライバー
飲食店や食品工場、病院、ホテルなどに、洗浄剤や水処理の薬剤を売り、機器の設置や衛生管理の助言も行うサービスが収益の柱。一度導入されると消耗品が繰り返し買われ、保守も続くため、安定した収入が積み上がる構造になっている。
リスク
景気後退で飲食や宿泊、製造の活動が落ち込むと、洗浄剤や水処理の需要が鈍る。原材料費の高騰を価格に転嫁できないと利益率が圧迫される。割安な競合との競争も、収益の重しになることがある。
経営の癖
長年の連続増配で株主に報いる安定志向の還元と、技術開発への投資を両立する経営。水処理や衛生の専門性を生かし、消耗品の継続需要を土台に、着実に利益を伸ばす規律ある姿勢が特徴になっている。
読みの軸
飲食・宿泊・製造・医療など幅広い産業の活動量に依存する。衛生や水処理への規制と意識の高まり、そして水不足という長期の課題が、需要を後押しする前提になる。顧客の現場が動き続ける限り消耗品の需要が出る。
バランスシート (要約)
資産 $24.7B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $9.8B（40%）。
財務状態スコア
A健全
借金と支払い余力のバランスが良く、黒字も安定
資産 (合計)
$24.7B前期比 +10.3%
400位 / 4,281社 上位10%
- 現金・現金同等物$646M
- 他の流動資産$5.3B
- 固定資産$18.7B
負債 (合計)
$14.9B前期比 +9.5%
435位 / 4,239社
- 流動負債$5.5B
- 長期借入金$7.4B
- 短期借入金$870M
純資産
$9.8B前期比 +11.6%
292位 / 4,239社 上位10%
自己資本比率の推移
2021
34%
2022
34%
2023
37%
2024
39%
2025
40%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E・利息カバー率 (営業利益が支払利息の何倍か)・負債/EBITDA (借金が本業の稼ぎの何年分か)。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $16.1B
- 売上成長率
- 2.2%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 17.0%
- 純利益率
- 12.9%
- ROE
- 21.2%
- ROIC
- 12.1%
283位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $3B
- フリーCF
- $1.9B
- 営業CFマージン
- 18.4%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
254位 / 4,104社 上位10%
213位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $754M
- 配当性向
- 36.3%
配当の5年推移
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