Diamondback Energy は、米国テキサス西部の優良なシェール地帯に集中する石油・ガス会社で、その持ち味は「コストの低さ」だ。
精製や小売は手がけず、採掘コストの低い優良な鉱区に絞って効率よく生産することに徹している。一帯に固まった鉱区を効率よく開発でき、業界でも低コストなため、原油価格が安い局面でも利益を出しやすい。業績は原油価格にほぼ連動する。FANG を読むときは、原油価格の方向と、優良シェール地帯への集中による低コストの強さを軸に見るとよい。
NASDAQ
FANG
Diamondback Energyエネルギー大型配当あり
—
今日の終値
時価総額
$53B
PER (TTM)
—
配当利回り
取得中
52週高値
—
52週安値
—
サイズ
大型
強み
米国有数の優良シェール地帯に鉱区を集中させ、採掘コストの低さで原油安の局面でも利益を出しやすい点が強み。一帯に固まった鉱区を効率よく開発でき、買収でその地帯の優良鉱区を取り込んで規模を広げてきた。
成長ドライバー
米国テキサス西部の優良なシェール地帯で、原油や天然ガスを掘り出して売るのが収益の柱。精製や小売は手がけず、採掘コストの低い鉱区に集中して効率よく生産し、市場価格で売ることで稼ぐ構造になっている。
リスク
原油価格が急落すると、採掘専業ゆえに利益が一気に細る。脱炭素の流れで化石燃料の長期需要に不安が出たり、優良な鉱区が枯れて採掘コストが上がったりすると、収益と将来性の重しになる。
経営の癖
原油価格で利益が振れる中、財務の健全さを保ちつつ、安定配当に加えて変動配当でも株主に厚く還元する姿勢。低コストの優良鉱区に絞って投資し、価格の谷でも耐えられる規律ある経営が特徴になっている。
バランスシート (要約)
詳細を見る →財務状態スコア
A
健全
自己資本・流動性ともに安定し、黒字を維持しながら財務の安全性も高い水準にあります。
資産 (合計)
$71.1B前期比 +5.6%
- 現金・現金同等物$104M
- 他の流動資産$1.8B
- 固定資産$69.1B
負債 (合計)
$34.1B前期比 +15.3%
- 流動負債$4.6B
- 長期借入金$13.7B
- 短期借入金$763M
純資産
$37.0B前期比 +-2.0%
自己資本比率
2021
52.8%
2022
57.3%
2023
57.3%
2024
56.1%
2025
52.0%
収益性 (TTM)
- 売上高
- $15.0B
- 売上成長率
- 35.8%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 8.4%
- 純利益率
- 11.1%
- ROE
- 4.5%
- ROIC
- 1.9%
前年比。3年の年平均は 15.9%
売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ
本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字
株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $8.8B
- フリーCF
- —
- 営業CFマージン
- 58.3%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない
営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金
フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態
フリーCFの5年推移
配当
- 配当利回り
- —
- 年間配当金
- —
- 配当性向
- 69.5%
株価に対して年間いくら配当が出るか
利益のうち配当に回す割合。高すぎると無理がある
配当の5年推移
FANG の性格読み (詳細)
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