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強み
世界中に工場を持ち、幅広い産業の製品を効率よく大量に作れる規模と調達力が強み。汎用品より利益率の高いデータセンターや自動車、医療向けの製造へ事業を移し、付加価値を高められる立ち位置を持つ。
成長ドライバー
さまざまな企業に代わって、電子機器や製品を設計し、組み立てて納める受託製造が収益の柱。自社ブランドは持たず、顧客の製品を効率よく大量に作ることで稼ぐ。近年は、データセンターや自動車、医療向けといった利益率の高い分野の製造へ広げている構造になっている。
リスク
景気後退で幅広い製品の需要が冷えると、薄利のため利益が大きく振れる。顧客が製造を内製に戻したり、部品価格や人件費の上昇を価格に転嫁できなかったりすると、ただでさえ薄い利益率が圧迫される。
経営の癖
配当より自社株買いと事業投資を優先し、利益率の高い分野へ製造を寄せる経営。薄利の組み立てから、データセンターや自動車向けの高付加価値な製造へ軸足を移し、利益の質を高める方針が特徴になっている。
読みの軸
幅広い産業の製品需要と、企業が製造を外部に委託する流れに依存する。データセンターや自動車など成長分野の受注をどれだけ取り込めるか、そして部品の調達と工場の効率が、薄い利益率を左右する前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $22.1B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $5.1B（23%）。
財務状態スコア
A健全
借金と支払い余力のバランスが良く、黒字も安定
資産 (合計)
$22.1B前期比 +20.0%
432位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$2.4B
- 他の流動資産$13.9B
- 固定資産$5.7B
負債 (合計)
$16.9B前期比 +26.4%
402位 / 4,239社 上位10%
- 流動負債$12B
- 長期借入金$3.8B
純資産
$5.1B前期比 +2.8%
496位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2022
21%
2023
25%
2024
29%
2025
27%
2026
23%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E・利息カバー率 (営業利益が支払利息の何倍か)・FCF/有利子負債 (自由に使える現金で借金の何割を1年で返せるか)。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $27.9B
- 売上成長率
- 8.1%
- 粗利率
- 9.2%
- 営業利益率
- 4.9%
- 純利益率
- 3.2%
- ROE
- 17.1%
- ROIC
- 12.1%
156位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $1.7B
- フリーCF
- $1.1B
- 営業CFマージン
- 6.0%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
396位 / 4,104社 上位10%
356位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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