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NASDAQ

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Eva Live
情報技術小型
今日の終値
時価総額
$84M
PER (TTM)
配当利回り
52週高値
52週安値
サイズ
小型
GOAI
強み

人工知能を使い、広告を最も効果の高い枠へ自動で割り当てて配信する独自の仕組みが最大の特徴。巨大な広告の仕組みの大手とは異なる立ち位置を狙う。とはいえ実績は乏しい。人工知能で広告の配信を自動にする投機の色が濃い新興の立ち位置にいる。

成長ドライバー

人工知能で広告の配信を自動にする仕組みを売るのが事業の柱。検索の画面や、会員制の交流サイトといった、さまざまな場所の広告の枠に、広告主の出稿を、人工知能で最も効果の高い枠へ自動で割り当てて配信する独自の仕組みを持つ。さらに、外から集めた閲覧の流れを、広告を表示する受け皿のページへ送って収益にする仕組みも持つ。広告の配信や仲介の手数料を収入に描く。たびたび社名や事業を変えてきた経緯を持つ。これらの広告の配信の仕組みで、いずれ稼ぐ構造を描く。

リスク

巨大な広告の仕組みを持つ会社が、市場を握る弱点を抱える。広告の配信の分野は、ごく一部の巨大な会社に集中し、小さな新興が割って入るのは難しい。たびたび事業を変えてきた経緯から、実績や信頼が乏しい。投機の色が濃く、株価が荒く振れる。収入が乏しいなか赤字が続き、株式の併合や増資を繰り返せば持ち分が大きく薄まる。

経営の癖

配当を出さず、広告の仕組みの開発に賭ける経営。支配する経営者が率いる。収入が乏しいなか赤字が続き、増資に依存する。人工知能による広告の配信への特化が、運営の中核になっている。投機の色が極めて濃い。

バランスシート (要約)

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財務状態スコア
B
赤字先行

自己資本と現金は厚めだが、本業は赤字で資金を消費している段階です。手元現金は今の燃焼ペースで1年未満分。黒字化の道筋が焦点になります。

資産 (合計)
$16M前期比 +297.3%
  • 現金・現金同等物$202524
  • 他の流動資産$16M
  • 固定資産$14919
負債 (合計)
$7M前期比 +160.7%
  • 流動負債$7M
純資産
$10M前期比 +518.7%
自己資本比率
2021
2.0%
2022
55.7%
2023
-44.2%
2024
38.2%
2025
59.4%

収益性 (TTM)

売上高
$17M
売上成長率
82.6%

前年比。3年の年平均は 132.8%

粗利率

売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

営業利益率
48.2%

本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

純利益率
47.7%
ROE
83.8%

株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

ROIC
売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
−$448960

本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

フリーCF
−$459162

営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

営業CFマージン
-2.6%
現金ランウェイ
1年未満

今の現金燃焼ペースで手元資金がもつ年数。短いほど増資・借入の必要が迫る

フリーCFの5年推移

配当

無配

配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。

GOAI の性格読み (詳細)

Eva Live は、人工知能を使い、広告を最適な場所に自動で割り当てて配信する仕組みを作る超小型の新興だ。

最大の特徴は、人工知能を使い、広告を最も効果の高い枠へ自動で割り当てて配信する独自の仕組みにある。一方で巨大な広告の仕組みを持つ会社が市場を握ることが弱点で、ごく一部に集中する広告の分野への割り込みの難しさ、たびたびの事業の変更による実績の乏しさ、荒い株価、赤字と希薄化も弱みになる。GOAI を読むときは、広告の需要と仕組みの完成度、資金繰りを軸に見るとよい。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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