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Goldman Sachs
金融超大型配当あり
—
今日の終値
時価総額
$348B
PER (TTM)
—
配当利回り
取得中
52週高値
—
52週安値
—
サイズ
超大型
GoldmanSachsHeadquarters
GoldmanSachsHeadquarters
Quantumquark · CC BY-SA 3.0
強み

企業や投資家から厚い信頼を集める名門ブランドと、難しい大型取引をまとめる人材の層の厚さが強み。市場での売買力も高く、機会のある局面で大きく稼げる瞬発力を持つ。

成長ドライバー

企業の合併や資金調達を助ける投資銀行業務と、株式や債券の売買で得る収入が稼ぎの中心。加えて、富裕層や機関投資家の資産を運用・管理する事業からの手数料も、収益を支える構造になっている。

リスク

市場が混乱したり景気が冷えたりして企業の取引や資金調達が止まると、主力の手数料収入が大きく落ち込む。市場取引で想定外の損失を抱えるリスクも、収益を振らす要因になる。

経営の癖

市況依存の体質を和らげるため、資産運用など安定収入の拡大を模索してきた。稼いだ年には自社株買いと増配で株主に厚く還元する、相場と歩調を合わせた経営が特徴になっている。

バランスシート (要約)

詳細を見る →
財務状態スコア
C
赤字先行

自己資本や流動性に弱さがあり、本業は赤字で資金を消費している段階です。手元現金は今の燃焼ペースで約3年分。黒字化の道筋が焦点になります。

資産 (合計)
$1.81T前期比 +8.0%
  • 現金・現金同等物$164.3B
負債 (合計)
$1.68T前期比 +8.4%
    純資産
    $125.0B前期比 +2.4%
    自己資本比率
    2021
    7.5%
    2022
    8.1%
    2023
    7.1%
    2024
    7.3%
    2025
    6.9%

    収益性 (TTM)

    売上高
    —
    売上成長率
    —

    前年からの売上の伸び

    粗利率
    —

    売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

    営業利益率
    —

    本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

    純利益率
    —
    ROE
    13.7%

    株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

    ROIC
    —
    売上の5年推移

    キャッシュフロー (TTM)

    営業CF
    −$45.2B

    本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

    フリーCF
    −$47.2B

    営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

    営業CFマージン
    —
    現金ランウェイ
    約3年

    今の現金燃焼ペースで手元資金がもつ年数。短いほど増資・借入の必要が迫る

    フリーCFの5年推移

    配当

    配当利回り
    —

    株価に対して年間いくら配当が出るか

    年間配当金
    —
    配当性向
    30.7%

    利益のうち配当に回す割合。高すぎると無理がある

    配当の5年推移

    GS の性格読み (詳細)

    Goldman Sachs は、企業の合併や資金調達、市場での売買で稼ぐ投資銀行の名門で、その業績は「相場と取引の活況度」に大きく振れる会社だ。

    難しい大型取引をまとめる人材とブランドが最大の強みで、機会のある局面では大きく稼ぐ。一方、市場が止まれば手数料も細る振れの大きい体質のため、近年は資産運用のような安定収入を増やそうと模索している。GS を読むときは、相場環境と企業取引の活発さ、そして安定収入をどれだけ積み増せているかを合わせて見るとよい。

    → 金融 セクター全体→ 他銘柄と比較→ SEC EDGAR で原文を見る
    sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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