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GXAI
NASDAQ

GXAI

Gaxos.AI
情報技術小型
今日の終値
時価総額
$9M
PER (TTM)
配当利回り
52週高値
52週安値
サイズ
小型
GXAI
強み

ゲームの開発者向けの人工知能の素材の道具を核に、防衛や健康、娯楽など多くの分野の人工知能のアプリを次々に投入する点が最大の特徴。一つの分野に絞らず手を広げる。地に足のついた事業とは異なる、人工知能のアプリを次々に作る投機の色が濃い超小型の新興の立ち位置にいる。

成長ドライバー

人工知能のアプリや道具を作って提供するのが事業の柱。傘下の人工知能の制作の拠点を通じて、ゲームの開発者が、絵や音などの素材を人工知能で作れる道具や、防衛、健康、娯楽、仕事の効率といった分野の人工知能のアプリを、次々に投入する。ゲームの開発の道具に組み込みやすい形で提供し、人工知能で作った素材の収益化の道具も売りにする。利用の料を収入に描くが、まだ実績は乏しい。これらの人工知能のアプリや道具で、いずれ稼ぐ構造を描く。

リスク

次々にアプリを投入しても、実際の収入につながるものがほとんどない弱点を抱える。人工知能の分野は、巨大な技術の会社が基盤を握り、無数の小さな会社がひしめく。手を広げる分、どれも中途半端になる恐れもある。人工知能で作る素材は、すぐに競合に追随される。投機の色が濃く、株価が荒く振れる。収入が乏しいまま赤字が続き、現金が細れば増資で持ち分が大きく薄まる。

経営の癖

配当を出さず、人工知能のアプリの投入に賭ける経営。現在の経営者が率いる。実績が乏しいなか赤字が続き、増資に依存する。人工知能のアプリや道具への次々の投入が、運営の中核になっている。投機の色が濃い。

バランスシート (要約)

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財務状態スコア
B
赤字先行

自己資本と現金は厚めだが、本業は赤字で資金を消費している段階です。黒字化の道筋が焦点になります。

資産 (合計)
$13M前期比 -21.2%
  • 現金・現金同等物$840499
  • 他の流動資産$12M
  • 固定資産$821726
負債 (合計)
$292839前期比 -25.9%
  • 流動負債$680589
純資産
$13M前期比 +-21.0%
自己資本比率
2021
99.6%
2022
72.8%
2023
92.7%
2024
97.7%
2025
97.8%

収益性 (TTM)

売上高
$2M
売上成長率
47901.7%

前年からの売上の伸び

粗利率

売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

営業利益率
-254.3%

本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

純利益率
-201.8%
ROE
-29.7%

株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

ROIC
売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
−$4M

本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

フリーCF

営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

営業CFマージン
-199.4%
現金燃焼
なし(CFは流入)

フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態

フリーCFの5年推移

配当

無配

配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。

GXAI の性格読み (詳細)

Gaxos.AI は、ゲームの開発者向けの人工知能の道具や、さまざまな分野の人工知能のアプリを次々に作る超小型の新興だ。

最大の特徴は、ゲームの開発者向けの人工知能の素材の道具を核に、防衛や健康、娯楽など多くの分野の人工知能のアプリを次々に投入する点にある。一方で投入したアプリが実際の収入につながりにくいことが弱点で、巨大な技術の会社が握る基盤、手を広げることの中途半端さ、追随されやすさ、赤字と希薄化も弱みになる。GXAI を読むときは、人工知能の需要とアプリの成功、資金繰りを軸に見るとよい。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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