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HAIN
The Hain Celestial Group生活必需品
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時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
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52週レンジ
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強み
一枚看板で勝負する食品大手と違い、健康志向の中小ブランドを30年かけて買い集めた集合体である。飛び抜けた一本がない代わりに、棚の取り合いでは品揃えの幅で戦える。
成長ドライバー
Celestial Seasoningsの茶、Earth's Bestの乳児食品、Terraのスナックといった健康志向のブランドを抱える。売り先は量販店や自然食品店、通販で、約2,600人の従業員のうち6割弱は北米の外にいる。
リスク
2025年度の第4四半期、取締役会は独立の財務顧問を入れてブランド構成の全面的な見直しに入ったと公表した。第3四半期には個人ケア事業の売却検討も明かしている。看板が多すぎて一つずつに手が回らない状態が、ここまで続いてきた。
経営の癖
買って足す局面から、売って絞る局面へ切り替わった。不振事業の売却も選択肢に入れ、負債を軽くしながら残す看板を選び直している。
読みの軸
売上の多くが少数の量販チェーンを通るため、棚をどれだけ取れるかで数字が変わる。原材料の値段と関税に振り回されやすく、製造の多くを外部の受託工場に預けている。
バランスシート (要約)
資産 $1.6B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $475M（30%）。
財務状態スコア
B赤字先行
本業は赤字で現金を減らしている段階。手元現金は約17年分
資産 (合計)
$1.6B前期比 −24.3%
1,932位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$54M
- 他の流動資産$476M
- 固定資産$1.1B
負債 (合計)
$1.1B前期比 −3.9%
1,772位 / 4,239社
- 流動負債$277M
- 長期借入金$707M
- 短期借入金$8M
純資産
$475M前期比 −49.6%
1,923位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
69%
2022
44%
2023
45%
2024
45%
2025
30%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $1.6B
- 売上成長率
- −10.2%
- 粗利率
- 21.4%
- 営業利益率
- −29.6%
- 純利益率
- −34.0%
- ROE
- −111.8%
- ROIC
- −30.9%
1,290位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $22M
- フリーCF
- −$3M
- 営業CFマージン
- 1.4%
- 現金ランウェイ
- 約17年
2,244位 / 4,104社
2,197位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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