米国終値 —
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時価総額
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52週レンジ
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強み
純正品と同等の認証を取りながら、より安く交換部品を供給できる独自の立ち位置が最大の強み。航空会社のコスト削減ニーズを取り込み、買収で部品の品揃えを地道に広げてきた。すでに飛んでいる機体の整備需要で長く稼げる事業基盤を持つ。
成長ドライバー
航空機やエンジンに使う交換部品を、純正品より安く設計・製造して航空会社に売るのが収益の柱。これに、防衛や宇宙、医療向けの電子部品の事業が加わる。すでに飛んでいる機体の整備で繰り返し使われる部品を、割安に供給することで稼ぐ構造になっている。
リスク
感染症や不況で航空旅客が落ち込み、機体が飛ばなくなると、交換部品の需要も冷える。航空当局の認証が得られなかったり、純正部品メーカーとの競争が激しくなったりすると、成長の重しになる。
経営の癖
創業家が経営を率い、小型の買収を数多く重ねて着実に成長する規律ある経営が看板。派手さはないが、割安な交換部品という確かな需要を取り込み、長期にわたり高い成長と利益率を両立させてきた手腕が特徴。
読みの軸
世界の航空旅客の需要と、飛んでいる機体の整備量に依存する。航空会社がコスト削減のために割安な交換部品をどれだけ採用するか、そして買収で部品の品揃えをどれだけ広げられるかが、成長を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $8.5B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $4.3B（51%）。
財務状態スコア
A+非常に健全
借金が軽く手元資金も厚い。安全度は最高水準
資産 (合計)
$8.5B前期比 +12.0%
847位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$218M
- 他の流動資産$2.1B
- 固定資産$6.1B
負債 (合計)
$4.2B前期比 +6.0%
993位 / 4,239社
- 流動負債$832M
- 長期借入金$2.2B
- 短期借入金$3M
純資産
$4.3B前期比 +18.4%
571位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
65%
2022
64%
2023
44%
2024
48%
2025
51%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $4.5B
- 売上成長率
- 16.3%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 22.7%
- 純利益率
- 15.4%
- ROE
- 16.0%
- ROIC
- 12.4%
735位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $934M
- フリーCF
- $861M
- 営業CFマージン
- 20.8%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
605位 / 4,104社
421位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $32M
- 配当性向
- 4.6%
配当の5年推移
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