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IQVIA Holdingsヘルスケア
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時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
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52週レンジ
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強み
臨床試験の運営力と、膨大な医療データの分析力を併せ持つ点が最大の強み。創薬から販売まで製薬会社を一気通貫で支援でき、長年蓄積したデータは他社が簡単に真似できない。AIと組み合わせた創薬支援へ広げられる立ち位置も持つ。
成長ドライバー
製薬会社に代わって新薬の臨床試験を運営・代行する受託事業が収益の柱。これに、膨大な医療や処方のデータを分析し、製薬会社の販売戦略づくりを支援する事業が加わる。創薬と販売の両面で製薬会社を裏から支え、受託料とデータ分析料で稼ぐ構造になっている。
リスク
製薬会社が研究開発費を絞ると、臨床試験の受注が鈍る。新興バイオ企業への資金流入が細ると、新規の試験が減る。データの扱いをめぐる規制の強化や、受託分野での競争激化も、収益の重しになりうる。
経営の癖
配当より、データ基盤の強化と、買収による事業拡大に資金を振り向ける成長志向の経営。臨床試験の受託とデータ分析という二つの柱を組み合わせ、AIを生かした創薬支援へ広げて稼ぐ力を高める方針が特徴になっている。
読みの軸
製薬会社の研究開発投資と、新薬開発の活発さに依存する。臨床試験の受注をどれだけ積み上げられるか、蓄積した医療データの分析力を生かせるか、そしてAIを使った創薬支援の需要を取り込めるかが、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $29.9B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $6.5B（22%）。
財務状態スコア
C要注意
借金が重いか支払い余力が薄い。決算ごとの確認が必要
資産 (合計)
$29.9B前期比 +11.3%
345位 / 4,281社 上位10%
- 現金・現金同等物$2B
- 他の流動資産$4.3B
- 固定資産$23.7B
負債 (合計)
$23.4B前期比 +12.5%
312位 / 4,239社 上位10%
- 流動負債$8.3B
- 長期借入金$13.9B
- 短期借入金$1.8B
純資産
$6.5B前期比 +7.2%
422位 / 4,239社 上位10%
自己資本比率の推移
2021
24%
2022
23%
2023
23%
2024
23%
2025
22%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $16.3B
- 売上成長率
- 5.9%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 13.4%
- 純利益率
- 8.3%
- ROE
- 20.9%
- ROIC
- 7.8%
279位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $2.7B
- フリーCF
- $2.1B
- 営業CFマージン
- 16.3%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
277位 / 4,104社 上位10%
202位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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