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52週レンジ
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Illinois Tool Works の建設用工具部門 ITW Construction Products の社屋(英クローリー、Manor Royal / Fleming Way)。入口キャノピーに ITW ロゴと「ITW CONSTRUCTION PRODUCTS」、外壁に傘下ブランドの Paslode・Ramset・Buildex・Duo-Fast。
強み
多くの分野で、顧客の現場に欠かせない専門的な部品や機械を持ち、独自の効率重視の経営で高い利益率を保つ点が強み。特定の市場に偏らない幅広さと、現場への深い入り込みが、安定した収益を生んでいる。
成長ドライバー
自動車部品、食品加工の機械、溶接、建材、塗装設備など、多岐にわたる工業製品の販売が収益の柱。それぞれの分野で、顧客の現場に深く入り込んだ専門的な部品や機械を売り、薄く広く高い利益率で稼ぐ構造になっている。
リスク
景気後退で幅広い産業が同時に冷えると、分散の効果も薄れて利益が鈍る。自動車生産の落ち込みや、原材料費の高騰を価格に転嫁できないことも、利益率を圧迫する要因になる。
経営の癖
長年の連続増配と自社株買いで株主に厚く還元する経営。各事業に高い自律性を与えて効率を追求する独自の手法で、利益率の改善と着実な成長を両立させる規律ある姿勢が一貫している。
読みの軸
自動車や建設、製造業など幅広い産業の景気に依存する。複数の分野に分散しているため一つの市場には左右されにくいが、全体の景気と、各事業で高い利益率を保てるかが、業績を左右する前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $16.1B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $3.2B（20%）。
財務状態スコア
B+概ね良好
支払い余力は厚い。営業利益は支払利息の14倍、借金は本業の稼ぎの約2年分
資産 (合計)
$16.1B前期比 +7.2%
543位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$851M
- 他の流動資産$5.3B
- 固定資産$9.9B
負債 (合計)
$12.9B前期比 +10.0%
482位 / 4,239社
- 流動負債$5.1B
- 長期借入金$6.7B
- 短期借入金$2.3B
純資産
$3.2B前期比 −2.7%
706位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
23%
2022
20%
2023
19%
2024
22%
2025
20%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E・利息カバー率 (営業利益が支払利息の何倍か)・負債/EBITDA (借金が本業の稼ぎの何年分か)。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $16B
- 売上成長率
- 0.9%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 26.3%
- 純利益率
- —
- ROE
- —
- ROIC
- 27.3%
284位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $3.1B
- フリーCF
- $2.7B
- 営業CFマージン
- 19.5%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
241位 / 4,104社 上位10%
157位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $1.8B
- 配当性向
- —
配当の5年推移
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