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NASDAQ

KHC

Kraft Heinz Company
生活必需品大型配当あり
今日の終値
時価総額
$27B
PER (TTM)
配当利回り
取得中
52週高値
52週安値
サイズ
大型
Kraft Heinz Headquarters Chicago
Kraft Heinz Headquarters Chicago
強み

長年親しまれ世界中で名の知られた食品ブランドを多数抱える点が強み。生活に根ざした食品が中心のため需要が景気に左右されにくく、規模を生かした効率的な生産で安定して稼げる。一方で成熟したブランドが多く、成長より安定が持ち味の立ち位置にいる。

成長ドライバー

ケチャップやチーズ、コーヒー、加工食品といった、スーパーでおなじみの食品ブランドの販売が収益の柱。長年親しまれた有名ブランドを多数抱え、世界中の小売店を通じて日常的に繰り返し買われる。生活に根ざした食品のため、安定した売上を積み上げる構造になっている。

リスク

健康志向の高まりで加工食品が敬遠されると、需要が長期で細る恐れがある。値上げで利益を守ろうとすると、割安な自社ブランドへ客が流れる。原材料費の上昇を吸収しきれないことや、ブランドの鮮度の低下も、収益の重しになりうる。

経営の癖

配当を手厚く出しつつ、コスト削減と、ブランドの立て直しに力を入れる経営。成熟した有名ブランドの安定需要を土台に、値上げと効率化で採算を守りながら、健康志向への対応や成長分野への投資で稼ぐ力を保とうとする方針が特徴になっている。

バランスシート (要約)

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財務状態スコア
C
赤字先行

自己資本や流動性に弱さがあり、本業は赤字で資金を消費している段階です。黒字化の道筋が焦点になります。

資産 (合計)
$81.8B前期比 -7.4%
  • 現金・現金同等物$2.6B
  • 他の流動資産$7.5B
  • 固定資産$71.7B
負債 (合計)
$40.1B前期比 +2.6%
  • 流動負債$8.8B
純資産
$41.7B前期比 +-15.3%
自己資本比率
2021
52.8%
2022
53.8%
2023
54.8%
2024
55.7%
2025
50.9%

収益性 (TTM)

売上高
$24.9B
売上成長率
-3.5%

前年比。3年の年平均は -2.0%

粗利率
33.3%

売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

営業利益率
-18.7%

本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

純利益率
-23.4%
ROE
-14.0%

株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

ROIC
売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
$4.5B

本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

フリーCF
$3.7B

営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

営業CFマージン
17.9%
現金燃焼
なし(CFは流入)

フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態

フリーCFの5年推移

配当

配当利回り

株価に対して年間いくら配当が出るか

年間配当金
配当性向

利益のうち配当に回す割合。高すぎると無理がある

配当の5年推移

KHC の性格読み (詳細)

Kraft Heinz は、ケチャップやチーズ、加工食品の有名ブランドを多数抱える食品大手だ。

強みは、長年親しまれ世界中で名の知られたブランドにある。生活に根ざした食品が中心のため需要が景気に左右されにくく、安定した売上を生む。一方で成熟したブランドが多く、成長より安定が持ち味だ。健康志向の高まりで加工食品が敬遠される逆風や、値上げで割安な自社ブランドへ客が流れる難しさも抱える。KHC を読むときは、ブランドの魅力を保てるかと、健康志向への対応を軸に見るとよい。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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