米国終値 —
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Kenvue生活必需品配当あり
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時価総額
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52週レンジ
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同社ブランドのタイレノール
強み
長年親しまれ、世界中で名の知られたヘルスケアブランドを多数抱える点が最大の強み。消費者が信頼して繰り返し買う日用品が中心のため需要が安定し、独立により市販ヘルスケアに専念できる立ち位置を持つ。
成長ドライバー
鎮痛剤やうがい薬、絆創膏、スキンケア、ベビー用品といった、薬局やスーパーで日常的に買われる市販ヘルスケア用品の販売が収益の柱。長年親しまれた有名ブランドを多数抱え、世界中の小売店を通じて繰り返し買われることで、安定した売上を積み上げる構造になっている。
リスク
原材料費や物流費の上昇を値上げで吸収しきれないと、利益率が圧迫される。割安な小売店の自社ブランドや新興ブランドへ需要が移ると、シェアが削られる。主力製品をめぐる訴訟や、ブランドへの信頼を損なう問題も、リスクになりうる。
経営の癖
安定した配当を出しつつ、有名ブランドの育成と、独立後の効率化に力を入れる経営。日用品としての安定需要を土台に、値上げとコスト管理で採算を整え、主力ブランドへ投資して稼ぐ力を保つ方針が特徴になっている。
読みの軸
日用品としてのヘルスケア用品の安定した需要に依存する。有名ブランドへの信頼を保てるか、原材料費の上昇を値上げで吸収できるか、そして小売店の棚を確保し、新興ブランドとの競争に対応できるかが、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $27.1B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $10.8B（40%）。
財務状態スコア
A健全
借金と支払い余力のバランスが良く、黒字も安定
資産 (合計)
$27.1B前期比 +5.8%
376位 / 4,281社 上位10%
- 現金・現金同等物$1.1B
- 他の流動資産$4.6B
- 固定資産$21.4B
負債 (合計)
$16.3B前期比 +2.4%
409位 / 4,239社 上位10%
- 流動負債$5.9B
- 長期借入金$7.8B
- 短期借入金$1.5B
純資産
$10.8B前期比 +11.3%
268位 / 4,239社 上位10%
自己資本比率の推移
2023
40%
2024
38%
2025
40%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E・利息カバー率 (営業利益が支払利息の何倍か)・負債/EBITDA (借金が本業の稼ぎの何年分か)。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $15.1B
- 売上成長率
- −2.1%
- 粗利率
- 58.1%
- 営業利益率
- 16.0%
- 純利益率
- 9.7%
- ROE
- 13.7%
- ROIC
- 9.9%
300位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $2.2B
- フリーCF
- $1.7B
- 営業CFマージン
- 14.5%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
318位 / 4,104社 上位10%
230位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $1.6B
- 配当性向
- 107.6%
配当の5年推移
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