米国終値 —
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Centrus Energyエネルギー
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時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
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52週レンジ
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強み
米国で唯一の高純度低濃縮ウランの生産実績と、安全保障の文脈で守られる立場が最大の強み。濃縮は技術と規制の壁が極めて高く、新規参入はほぼ不可能になる。原子力回帰と国産化という二つの国策の交点に立つ、戦略物資の企業の立ち位置にいる。
成長ドライバー
原子力発電所向けの低濃縮ウランの販売と仲介が収益の柱で、ロシア産の供給網に代わる調達先として需要が膨らむ。注目は次世代炉が使う高純度低濃縮ウランで、米国で唯一の生産実績を持ち、政府の契約で能力を広げる。濃縮の技術と契約の積み上げで稼ぐ構造になっている。
リスク
政府の予算と政策が前提の事業で、方針の転換は計画を宙に浮かせる。次世代炉の遅れは燃料需要の前提を崩す。ロシア産の輸入が再開すれば希少性が薄れる。増設の資金は重く、増資の希薄化も伴いうる。
経営の癖
配当はなく、資金を遠心分離機の増設と技術者の確保に投じる拡大の経営。政府契約を土台に民間の長期契約を重ねる。増設の規模を政策の確度に合わせて刻む方針が特徴になっている。
読みの軸
政府の濃縮投資と、次世代炉の進展、燃料の調達網に依存する。国産濃縮への政府予算と契約が拡大を支えるか、次世代炉の建設が燃料需要を現実にするか、ロシア産排除の移行期に調達と販売をつなげるか、そして遠心分離機の増設が計画通り進むかが、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $2.4B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $765M（31%）。
財務状態スコア
A健全
借金と支払い余力のバランスが良く、黒字も安定
資産 (合計)
$2.4B前期比 +123.7%
1,640位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$2B
- 他の流動資産$406M
- 固定資産$82M
負債 (合計)
$1.7B前期比 +80.3%
1,540位 / 4,239社
- 流動負債$423M
- 長期借入金$1.2B
純資産
$765M前期比 +374.0%
1,585位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
−25%
2022
−11%
2023
4%
2024
15%
2025
31%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $449M
- 売上成長率
- 1.5%
- 粗利率
- 26.2%
- 営業利益率
- 11.2%
- 純利益率
- 17.3%
- ROE
- 10.2%
- ROIC
- 2.0%
1,974位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $51M
- フリーCF
- $31M
- 営業CFマージン
- 11.4%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
1,988位 / 4,104社
1,650位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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