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強み
データを高速に光で運ぶ部品の技術力と、AIのデータセンターで急増する需要を取り込める立ち位置が強み。AIの計算では大量のデータをやり取りするため光通信が不可欠で、その中核部品を供給できる数少ない会社の一角にいる。
成長ドライバー
データセンターや通信網の中で、データを光の信号に変えて運ぶための部品の製造・販売が収益の柱。これに、スマホの顔認証などに使う光のセンサー部品が加わる。AIの計算で大量のデータをやり取りする需要が、光部品の成長を押し上げている構造になっている。
リスク
データセンター投資が一巡したり、半導体に似た在庫調整の局面に入ったりすると、需要が大きく鈍る。少数の大口顧客に売上が偏るため、その投資ペース次第で業績が振れる。スマホ向けセンサーの需要減もリスクになる。
経営の癖
配当を出さず、稼いだ資金をAI向け光部品の増産と技術開発へ投じる成長志向。スマホ向けの不安定な事業より、データセンター向けの成長分野へ経営資源を寄せ、需要を取り込む方針が特徴になっている。
読みの軸
データセンターへの投資と、AIによるデータ通信の増加に依存する。大手クラウド企業がAI向けの通信網にどれだけ投資するか、そして光部品の供給が需要に追いつくか、半導体に似た市況の波が、業績を左右する前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $7.3B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $4.6B（64%）。
財務状態スコア
A+非常に健全
借金が軽く手元資金も厚い。安全度は最高水準
資産 (合計)
$7.3B前期比 +73.2%
929位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$2B
- 他の流動資産$2.1B
- 固定資産$3.1B
負債 (合計)
$2.7B前期比 −13.6%
1,257位 / 4,239社
- 流動負債$2.5B
- 長期借入金$41M
- 短期借入金$1.6B
純資産
$4.6B前期比 +309.3%
534位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2022
45%
2023
29%
2024
24%
2025
27%
2026
64%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $3B
- 売上成長率
- 83.2%
- 粗利率
- 41.7%
- 営業利益率
- 17.4%
- 純利益率
- −230.1%
- ROE
- −149.3%
- ROIC
- 6.6%
937位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $751M
- フリーCF
- $300M
- 営業CFマージン
- 24.9%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
689位 / 4,104社
791位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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