Eli Lillyは「すでに期待がかなり織り込まれている会社の動き」を観察しやすい銘柄。
主力領域で有力な薬を持ち、短期間で売上が大きく伸びた結果、株価には高い将来見通しが反映されている。ここから業績が期待通りに積み上がれば評価は維持される一方、わずかな減速や競合の台頭があれば、株価の振れ幅が大きくなりやすい。医薬品ビジネスの構造と、期待と現実の距離感を同時に読める例として扱いやすい。
NASDAQ
LLY
Eli Lillyヘルスケア大型配当あり
$771.40
+1.18%
今日の終値
時価総額
$988B
PER (TTM)
—
配当利回り
取得中
52週高値
—
52週安値
—
サイズ
大型
Eli Lilly and Company
強み
同分野の競合薬よりも臨床データの強度で優位に立っている局面があり、その結果として高い期待がすでに株価に織り込まれている。
成長ドライバー
処方薬の販売が中心。糖尿病治療薬と、そこから派生した肥満症治療薬が主力で、短期間に売上が急拡大している。特許で守られた期間に利益を取りに行く医薬品の構造そのもの。
リスク
競合薬の有効性が同等以上と示されると優位性が揺らぐ。副作用報告や規制側のスタンス変化、保険償還の条件変更も見方が崩れるきっかけになりやすい。
経営の癖
増配を長く続けてきた伝統と、新薬への研究開発投資が両立している。製造能力の拡張に向けた設備投資が積極的で、需要に対する供給を確保する動きが目立つ。
バランスシート (要約)
詳細を見る →財務状態スコア
A
健全
自己資本・流動性ともに安定し、黒字を維持しながら財務の安全性も高い水準にあります。
資産 (合計)
$112.5B前期比 +42.9%
- 現金・現金同等物$7.3B
- 他の流動資産$48.4B
- 固定資産$56.8B
負債 (合計)
$85.9B前期比 +33.4%
- 流動負債$35.2B
- 長期借入金$40.9B
- 短期借入金$1.6B
純資産
$26.5B前期比 +85.9%
自己資本比率
2021
18.4%
2022
21.5%
2023
16.8%
2024
18.1%
2025
23.6%
収益性 (TTM)
- 売上高
- $65.2B
- 売上成長率
- 44.7%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- —
- 純利益率
- 31.7%
- ROE
- 77.8%
- ROIC
- —
前年比。3年の年平均は 31.7%
売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ
本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字
株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $16.8B
- フリーCF
- —
- 営業CFマージン
- 25.8%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない
営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金
フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態
フリーCFの5年推移
配当
- 配当利回り
- —
- 年間配当金
- —
- 配当性向
- 26.1%
株価に対して年間いくら配当が出るか
利益のうち配当に回す割合。高すぎると無理がある
配当の5年推移
LLY の性格読み (詳細)
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