米国終値 —
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強み
信用格付けという、少数の企業しか担えない寡占的な事業を握る点が最大の強み。一度基準として使われると置き換えられにくく、その信頼を土台にデータ・分析事業へ広げ、安定収入を厚くできる立ち位置を持つ。
成長ドライバー
企業や債券、国の信用力を評価して格付けを与える事業が収益の柱。企業が債券を発行するたびに格付けの依頼が入る。これに、金融データやリスク分析のサービスという、契約ベースで安定して稼ぐ事業が加わる構造になっている。
リスク
金利上昇や市場の混乱で企業の債券発行が止まると、格付け事業の収入が大きく落ち込む。一方でデータ・分析事業は安定しているため格付けの波を和らげるが、市場全体の縮小は重しになる。
経営の癖
安定した増配と自社株買いで株主に厚く還元する経営。景気に左右される格付けの波を、買収で広げたデータ・分析の安定収入で和らげ、収益の質を高める方針が一貫している。
読みの軸
企業の資金調達の活発さと、金融市場の規模に依存する。企業が債券を発行するほど格付け事業が伸び、データ・分析事業は契約ベースで安定して稼ぐ。市場の活況度と金利環境が、収益を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $15.8B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $4.1B（26%）。
財務状態スコア
A健全
借金と支払い余力のバランスが良く、黒字も安定
資産 (合計)
$15.8B前期比 +2.1%
551位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$2.4B
- 他の流動資産$2.8B
- 固定資産$10.6B
負債 (合計)
$11.8B前期比 −1.4%
507位 / 4,239社
- 流動負債$3B
- 長期借入金$7B
純資産
$4.1B前期比 +13.7%
591位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
19%
2022
18%
2023
23%
2024
23%
2025
26%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E・利息カバー率 (営業利益が支払利息の何倍か)・負債/EBITDA (借金が本業の稼ぎの何年分か)。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $7.7B
- 売上成長率
- 8.9%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 43.4%
- 純利益率
- 31.9%
- ROE
- 60.7%
- ROIC
- 24.0%
500位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $2.9B
- フリーCF
- $2.6B
- 営業CFマージン
- 37.6%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
263位 / 4,104社 上位10%
166位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $701M
- 配当性向
- 28.5%
配当の5年推移
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