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Monster Beverage生活必需品
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時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
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52週レンジ
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強み
エナジードリンクに特化したブランド力と、製造・配送を提携先に任せる身軽で高利益な仕組みが強み。商品開発とマーケティングに集中でき、若者に支持される尖ったブランドで市場を切り開いてきた。
成長ドライバー
エナジードリンクのブランドと原液を持ち、製造や配送は提携する大手飲料会社に任せて稼ぐ身軽な仕組み。重くて利益率の低い瓶詰めや物流を外に出し、自社はブランドと商品開発という高利益な部分に集中する構造になっている。
リスク
健康志向の高まりや、カフェイン飲料への規制が需要の逆風になる。エナジードリンク市場での競争が激しくなったり、原材料費の高騰を値上げで吸収できなかったりすると、高い利益率が圧迫されるリスクがある。
経営の癖
配当を出さず、稼いだ資金を自社株買いと新商品の開発・海外展開へ振り向ける成長志向。提携先の販売網を生かして身軽に世界へ広げ、ブランドへの投資で高い利益率を守る方針が一貫している。
読みの軸
世界のエナジードリンク需要と、若者を中心とした消費の動向に依存する。新しい味や商品で人気を保てるか、そして海外でどれだけ販売を広げられるかが、成長を左右する前提になる。提携先の販売網も重要な土台になる。
バランスシート (要約)
資産 $10B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $8.3B（83%）。
財務状態スコア
A健全
開示から読める範囲では借金は軽い
資産 (合計)
$10B前期比 +29.4%
761位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$2.1B
- 他の流動資産$3.3B
- 固定資産$4.6B
負債 (合計)
$1.7B前期比 −1.5%
1,518位 / 4,239社
- 流動負債$1.4B
純資産
$8.3B前期比 +38.5%
340位 / 4,239社 上位10%
自己資本比率の推移
2021
84%
2022
85%
2023
85%
2024
77%
2025
83%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $8.3B
- 売上成長率
- 10.7%
- 粗利率
- 55.8%
- 営業利益率
- 29.2%
- 純利益率
- —
- ROE
- —
- ROIC
- —
472位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $2.1B
- フリーCF
- $2B
- 営業CFマージン
- 25.3%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
330位 / 4,104社 上位10%
209位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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