米国終値 —
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終値を取得中
時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
取得中
52週レンジ
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強み
半世紀の運営の歴史と、業界では珍しい無借金級の財務が最大の強み。借金漬けの同業が多い中、危機のたびに体力の差が表れる。家族色の濃い保守的な経営は派手さこそないが、南部の地域に根ざした評判と続く配当が信頼の証の立ち位置にいる。
成長ドライバー
テネシー州を中心とする南部の介護施設の入居料と介護報酬が収益の柱。リハビリの専門施設や在宅ケア、ホスピスも併せ持つ。支払いは公的医療保険と民間の組み合わせになる。半世紀の運営で築いた施設網と地域の評判で稼ぐ構造になっている。
リスク
介護報酬の抑制は利幅の薄い運営を直撃する。人材不足と賃金高騰は費用を押し上げ続ける。介護施設は訴訟と規制の標的になりやすい。感染症の再来は入居と評判の両方を傷つける前歴がある。
経営の癖
長年の配当を守る保守的な経営。借金を避け、施設の取得も手元資金の範囲で行う。地域の評判と人材の定着を重視し、規模より質を守る方針が特徴になっている。
読みの軸
公的報酬の水準と、人材の確保、入居の維持に依存する。介護とリハビリの公的報酬が費用の上昇に見合って改定されるか、看護と介護の人材を確保し定着させられるか、入居率が保たれるか、そして訴訟と規制の費用を管理できるかが、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $1.5B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $1.1B（70%）。
財務状態スコア
A+非常に健全
借金が軽く手元資金も厚い。安全度は最高水準
資産 (合計)
$1.5B前期比 +0.1%
1,967位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$93M
- 他の流動資産$369M
- 固定資産$1.1B
負債 (合計)
$458M前期比 −15.9%
2,261位 / 4,239社
- 流動負債$254M
- 長期借入金$33M
- 短期借入金$8M
純資産
$1.1B前期比 +9.0%
1,379位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
64%
2022
69%
2023
69%
2024
64%
2025
70%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $1.5B
- 売上成長率
- 16.1%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 8.5%
- 純利益率
- 7.9%
- ROE
- 11.2%
- ROIC
- 9.1%
1,307位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $185M
- フリーCF
- $149M
- 営業CFマージン
- 12.2%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
1,417位 / 4,104社
1,105位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $39M
- 配当性向
- 32.2%
配当の5年推移
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