米国終値 —
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O'Reilly Automotive一般消費財
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52週レンジ
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強み
必要な部品をすぐ届けられる密な店舗網と在庫の厚みが、簡単には真似できない強み。景気が悪く新車が買い控えられる局面ほど、古い車の修理需要が伸びる逆張り的な底堅さを持つ。
成長ドライバー
自動車の修理・整備に使う部品や用品の販売が収益の柱。一般の車所有者だけでなく、整備工場などのプロ向けにも売る。素早く部品を届ける店舗網と在庫で、必要なときに確実に供給することで稼ぐ構造になっている。
リスク
ネット通販大手が自動車部品の品揃えと配送を強化すると、店舗網の優位が削られる。新車販売が長く好調で車が新しくなりすぎると、修理・部品需要が伸び悩むことも逆風になる。
経営の癖
配当を出さず、稼いだ資金を大規模な自社株買いと店舗網の拡大に集中投資する規律ある経営。地道な出店と在庫の最適化で、長期にわたり安定して利益を伸ばしてきた。
読みの軸
米国の自動車の保有台数と、車の平均使用年数の長さに依存する。部品を素早く届ける店舗・物流網の効率と、プロ向け需要の取り込みが、成長を左右する前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $16.5B を負債が上回る債務超過の状態。
財務状態スコア
B資本は薄い
純資産はマイナスだが、営業利益は支払利息の15倍、借金は本業の稼ぎの約1.5年分
資産 (合計)
$16.5B前期比 +11.0%
528位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$194M
- 他の流動資産$6.6B
- 固定資産$9.8B
負債 (合計)
$17.3B前期比 +6.4%
392位 / 4,239社 上位10%
- 流動負債$8.8B
- 長期借入金$6B
純資産
−$763M
4,190位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
−1%
2022
−8%
2023
−13%
2024
−9%
2025
−5%
この判定で見た指標: 自己資本比率・利息カバー率 (営業利益が支払利息の何倍か)・負債/EBITDA (借金が本業の稼ぎの何年分か)。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $17.8B
- 売上成長率
- 6.4%
- 粗利率
- 51.6%
- 営業利益率
- 19.5%
- 純利益率
- 14.3%
- ROE
- —
- ROIC
- —
252位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $2.8B
- フリーCF
- $1.6B
- 営業CFマージン
- 15.5%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
271位 / 4,104社 上位10%
248位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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