米国終値 —
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52週レンジ
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強み
新たに許可を得るのが難しい埋立地を多く保有し、収集から処理まで一貫して握る寡占的な立場が強み。生活ごみという景気に左右されにくい需要と、毎年の料金値上げで、安定して稼げる事業基盤を持つ。
成長ドライバー
家庭や企業のごみを収集し、運び、埋め立てたりリサイクルしたりする料金が収益の柱。特に、新たに作るのが難しい埋立地を多く保有し、他社のごみも受け入れて料金を得る。生活に欠かせない需要から安定的に稼ぐ構造になっている。
リスク
景気後退で企業や建設のごみが減ると、その分の収入が鈍る。燃料費や人件費の上昇を料金の値上げで吸収できないと、利益率が圧迫される。リサイクル資源の価格下落も、収益の重しになることがある。
経営の癖
安定した連続増配で株主に報いる経営と、効率化への投資を両立する姿勢。収集車の自動化や再生可能エネルギー化を進めてコストを下げ、毎年の値上げで着実に利益を伸ばす規律ある方針が特徴になっている。
読みの軸
経済活動から出るごみの量と、料金の値上げ余地に依存する。生活ごみは景気に左右されにくいが、企業活動や建設から出るごみは景気と連動する。リサイクル資源の価格や、燃料・人件費も収益を左右する前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $34.4B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $12B（35%）。
財務状態スコア
A健全
借金と支払い余力のバランスが良く、黒字も安定
資産 (合計)
$34.4B前期比 +6.1%
308位 / 4,281社 上位10%
- 現金・現金同等物$76M
- 他の流動資産$2.4B
- 固定資産$31.8B
負債 (合計)
$22.4B前期比 +6.7%
332位 / 4,239社 上位10%
- 流動負債$3.9B
- 長期借入金$13.7B
- 短期借入金$596M
純資産
$12B前期比 +4.9%
241位 / 4,239社 上位10%
自己資本比率の推移
2021
36%
2022
33%
2023
34%
2024
35%
2025
35%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E・利息カバー率 (営業利益が支払利息の何倍か)・負債/EBITDA (借金が本業の稼ぎの何年分か)。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $19B
- 売上成長率
- 3.3%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 17.4%
- 純利益率
- 11.2%
- ROE
- 17.9%
- ROIC
- 10.2%
232位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $4.3B
- フリーCF
- $2.4B
- 営業CFマージン
- 22.6%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
186位 / 4,104社 上位10%
182位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $738M
- 配当性向
- 34.5%
配当の5年推移
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