米国終値 —
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終値を取得中
時価総額
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配当利回り
取得中
52週レンジ
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強み
世界中で知られる強いブランドと、アプリを通じた会員基盤が、値上げを受け入れてもらえる価格決定力を生む点が強み。好立地の店舗網と「第三の居場所」という体験価値が、競合との差になっている。
成長ドライバー
直営やライセンスの店舗で売るコーヒーや軽食が収益の柱。強いブランドとアプリの会員基盤で客を囲い込み、値上げや高価格帯の商品で単価を上げて稼ぐ。新規出店、特に中国などでの店舗拡大も成長の柱になる構造になっている。
リスク
景気後退で外食を控える動きが広がると、来店客数と単価が落ちる。中国での競争激化や、米国での待ち時間・接客の悪化によるブランド離れ、人件費の上昇も、収益を圧迫する要因になる。
経営の癖
安定した増配と自社株買いで株主に還元しつつ、出店と店舗体験の改善へ投資する経営。中国などでの店舗拡大を成長の柱に据えつつ、接客や待ち時間を見直してブランド価値を守る方針が特徴になっている。
読みの軸
世界の消費とコーヒー需要、特に米国と中国の客足に依存する。新規出店のペースと、ブランド力を保って値上げを受け入れてもらえるか、そして人件費の動向が、業績を左右する前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $32B を負債が上回る債務超過の状態。
財務状態スコア
B資本は薄い
純資産はマイナスだが、営業利益は支払利息の5.4倍、借金は本業の稼ぎの約3.4年分
資産 (合計)
$32B前期比 +2.2%
321位 / 4,281社 上位10%
- 現金・現金同等物$3.2B
- 他の流動資産$4.2B
- 固定資産$24.6B
負債 (合計)
$40.1B前期比 +3.4%
202位 / 4,239社 上位10%
- 流動負債$10.2B
- 長期借入金$14.6B
- 短期借入金$1.5B
純資産
−$8.1B
4,236位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
−17%
2022
−31%
2023
−27%
2024
−24%
2025
−25%
この判定で見た指標: 自己資本比率・利息カバー率 (営業利益が支払利息の何倍か)・負債/EBITDA (借金が本業の稼ぎの何年分か)。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $37.2B
- 売上成長率
- 2.8%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 7.9%
- 純利益率
- 5.0%
- ROE
- —
- ROIC
- —
118位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $4.7B
- フリーCF
- $2.4B
- 営業CFマージン
- 12.8%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
162位 / 4,104社 上位10%
178位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $2.8B
- 配当性向
- 149.3%
配当の5年推移
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