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SDOT
NASDAQ

SDOT

Sadot Group
生活必需品小型
今日の終値
時価総額
$13M
PER (TTM)
配当利回り
52週高値
52週安値
サイズ
小型
SDOT
強み

外食の事業から、世界の産地と買い手をつなぐ農産物の取引へ軸足を移した点が最大の特徴。店で食事を出す会社とは、もはや稼ぎ方が違う。穀物などの農産物を商う会社の立ち位置にいる。

成長ドライバー

農産物の取引が事業の柱。小麦や大豆、油の種といった農産物を、世界の産地から仕入れ、必要とする国や食品の会社へ売る、その差で稼ぐ。船での輸送や、保管も手配し、産地と消費地の間の橋渡しを担う。扱う量が大きく、薄い利幅でも、量で稼ぐ。もとは外食の事業を営んでいたが、農産物の取引へ軸足を移した。世界の食料の流れの一部を担い、産地と買い手をつなぐ取引で稼ぐ形になっている。

リスク

農産物の相場が、天候や戦争、貿易の動きで大きく上下する弱点を抱える。相場の急な動きで、仕入れと販売の差が崩れ、損が出る危険がある。薄い利幅で大量に商うため、一度の読み違いの痛手が大きい。大量の仕入れに資金が要り、資金繰りが綱渡りになりやすい。少数の大口の取引に売上が偏る。為替や、産地や消費地の国の事情にも左右される。外食から取引へ移る途上で、収益が安定しない。

経営の癖

配当を出さず、農産物の取引と相場の見極め、資金繰りに重きを置く経営。農産物の仕入れと販売、輸送と保管の手配、相場の変動への備えを進める。農産物の取引が、運営の中核になっている。

バランスシート (要約)

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財務状態スコア
D
債務超過

純資産がマイナス(債務超過)の状態です。財務の安全性は低く、希薄化や資金繰りに注意が必要です。

資産 (合計)
$3M前期比 -98.2%
  • 現金・現金同等物$653000
  • 他の流動資産$2M
  • 固定資産$140000
負債 (合計)
$60M前期比 -55.5%
  • 流動負債$58M
  • 長期借入金$10M
純資産
−$57M前期比 +-296.7%
自己資本比率
2021
82.9%
2022
60.8%
2023
11.7%
2024
17.7%
2025
-1981.8%

収益性 (TTM)

売上高
$247M
売上成長率
-64.8%

前年比。3年の年平均は 15.2%

粗利率
1.9%

売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

営業利益率
-16.4%

本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

純利益率
-37.8%
ROE

株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

ROIC
売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF

本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

フリーCF

営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

営業CFマージン
現金燃焼
なし(CFは流入)

フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態

フリーCFの5年推移

配当

無配

配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。

SDOT の性格読み (詳細)

Sadot Group は、穀物や油の種といった農産物を、世界の産地と買い手の間で売買して稼ぐ、小型の生活必需品の会社だ。

最大の特徴は、外食の事業から、世界の産地と買い手をつなぐ農産物の取引へ軸足を移した点にある。一方で農産物の相場が天候や戦争、貿易の動きで大きく上下することが弱点で、仕入れと販売の差が崩れる危険、薄い利幅ゆえの読み違いの痛手、大量の仕入れの資金繰りも弱みになる。SDOT を読むときは、農産物の相場と取引の量、資金繰りを軸に見るとよい。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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