米国終値 —
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STX
Seagate Technology情報技術配当あり
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時価総額
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52週レンジ
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強み
大容量ハードディスクで世界二強の一角を占め、容量を高める技術で先頭を走る点が強み。データセンター向けに「安く大量に貯める」需要を取り込め、長年の量産ノウハウが参入障壁になっている。
成長ドライバー
大量のデータを安く長期保管するためのハードディスク装置の製造・販売が収益の柱。需要の中心はデータセンターで、一台あたりの容量を高めてコストを下げる技術競争で稼ぐ構造になっている。
リスク
供給過剰で価格が下がると、薄い利益が一気に削られる。新しい大容量技術の立ち上げが遅れたり、市況の谷が長引いたりすると、収益と競争力の両方が圧迫されるリスクがある。
経営の癖
市況で利益が振れる中、高い配当を続けつつ大容量化の技術へ投資する経営。生産能力を需要に合わせて調整し、容量あたりのコストで優位に立つことを重視する姿勢が特徴。
読みの軸
データセンターの保存需要と、ハードディスクの市況に依存する。世界のデータ量が増え続ける流れと、容量を高める新技術の立ち上げ、各社の生産調整が、業績を左右する前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $10B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $2.2B（22%）。
財務状態スコア
A健全
借金と支払い余力のバランスが良く、黒字も安定
資産 (合計)
$10B前期比 +24.3%
762位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$1.7B
- 他の流動資産$3.5B
- 固定資産$4.8B
負債 (合計)
$7.8B前期比 −7.9%
666位 / 4,239社
- 流動負債$3.1B
- 長期借入金$3.4B
- 短期借入金$185M
純資産
$2.2B
913位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2022
1%
2023
−16%
2024
−19%
2025
−6%
2026
22%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E・利息カバー率 (営業利益が支払利息の何倍か)・負債/EBITDA (借金が本業の稼ぎの何年分か)。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $12.2B
- 売上成長率
- 34.1%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 33.6%
- 純利益率
- 26.1%
- ROE
- 146.9%
- ROIC
- 56.1%
363位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $3.7B
- フリーCF
- $3.1B
- 営業CFマージン
- 30.1%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
213位 / 4,104社 上位10%
142位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $634M
- 配当性向
- 19.9%
配当の5年推移
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