NASDAQ

TSLA

Tesla

資本財超大型

$342.00

+2.40%

今日の終値

時価総額

$1.41兆

PER (TTM)

—

配当利回り

—

52週高値

—

52週安値

—

サイズ

超大型

Gigafactory Texas Building 1 June 2022

Larry D. Moore · CC BY 4.0

強み

車載ソフトと自動運転データ、電池、製造、エネルギーまでを一体で開発する垂直統合が他社にない強み。経営者の発信力でブランドと期待を動かせる点も、良くも悪くも独特の性格。

成長ドライバー

売上の大半は電気自動車の販売。これに加えて、太陽光・蓄電池などのエネルギー事業と、充電網やソフトウェアといった付随収入が乗る構造になっている。利益率は値下げ競争の影響を受けやすい。

リスク

EVの値下げ競争が激しくなると、本業の自動車利益率が削られる。自動運転やロボットの実現が遅れたり期待が剥がれたりすると、株価を支えてきた「未来の値付け」が崩れやすい。

経営の癖

配当を出さず、稼いだ資金を生産能力とAI・ロボット開発に再投資する成長最優先の姿勢。経営者の方針と発言が事業と株価の両方を強く動かす、属人性の高い体制。

バランスシート (要約)

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財務状態スコア

A+

非常に健全

強固な財務基盤を持ち、黒字を保ちながら長期の成長投資を支える高い安全性があります。

資産 (合計)

$137.8B前期比 +12.9%

現金・現金同等物$16.5B
他の流動資産$52.1B
固定資産$69.2B

負債 (合計)

$55.7B前期比 +13.2%

流動負債$31.7B
長期借入金$6.6B
短期借入金$1.6B

純資産

$82.1B前期比 +12.7%

自己資本比率

2021

48.6%

2022

54.3%

2023

58.7%

2024

59.7%

2025

59.6%

収益性 (TTM)

売上高: $94.8B
売上成長率: -2.9%
粗利率: 18.0%
営業利益率: 4.6%
純利益率: 4.0%
ROE: 4.6%
ROIC: 3.8%

売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF: $14.7B
フリーCF: $6.2B
営業CFマージン: 15.6%
現金燃焼: なし（CFは流入）

フリーCFの5年推移

配当

無配

配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。

TSLA の性格読み (詳細)

Teslaは、電気自動車を作る会社という第一印象で見ると、株価の付き方がどうしても割高に映る。

実際の利益は今も車の販売が稼ぎ頭だが、市場が値付けしているのは自動運転・人型ロボット・エネルギーといった「まだ来ていない未来」の方だ。だからTeslaを読むときは、足元の自動車事業がどれだけ堅いかという実需の話と、未来の賭けにどれだけ期待が乗っているかという二層を、切り分けて見る必要がある。

→ 資本財セクター全体 → 他銘柄と比較 → SEC EDGAR で原文を見る

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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