米国終値 —
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Ulta Beauty一般消費財
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時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
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52週レンジ
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メリーランド州シルバースプリングの店舗
強み
高級から手頃までを一つの店に幅広く揃え、客が比べて選べる場を作った点が強み。店内の美容室と、来店ごとに特典がたまる会員制度で、客を繰り返し呼び込む。実際に試して買える店の体験と、幅広い品揃えで、ネット通販にない価値を出せる立ち位置にいる。
成長ドライバー
化粧品やスキンケア、香水、美容用品の販売が収益の柱。高級ブランドから手頃な商品までを一つの店に幅広く揃え、客が比べて選べる場を提供する。店内に美容室を備え、髪や肌の施術も手がける。幅広い品揃えと、会員制度による囲い込みで、繰り返し来店してもらって稼ぐ構造になっている。
リスク
景気後退で美容への支出が絞られると、売上が鈍る。化粧品をネットや他の小売、ブランドの直販で買う動きが強まると、客が流れる。人気ブランドが自社や競合の店を優先することや、値引き競争も、収益の重しになりうる。
経営の癖
配当を出さず、稼いだ資金を新規出店と、会員制度・ネット通販の強化、自社株買いに振り向ける経営。幅広い品揃えと会員制度による囲い込みを軸に、店の体験を磨いて来店を増やし、効率の良い運営で稼ぐ力を高める方針が特徴になっている。
読みの軸
消費者の化粧品への支出と、来店の頻度に依存する。美容への支出が活発か、幅広い品揃えと会員制度で客を囲い込めるか、人気ブランドを取り揃えられるか、そしてネット通販との競争に対応できるかが、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $7B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $2.8B（40%）。
財務状態スコア
B+概ね良好
開示から読める範囲ではおおむね健全
資産 (合計)
$7B前期比 +16.6%
953位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$424M
- 他の流動資産$2.7B
- 固定資産$3.9B
負債 (合計)
$4.2B前期比 +19.4%
992位 / 4,239社
- 流動負債$2.2B
- 短期借入金$62M
純資産
$2.8B前期比 +12.7%
765位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2022
32%
2023
36%
2024
40%
2025
41%
2026
40%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $12.4B
- 売上成長率
- 9.7%
- 粗利率
- 39.1%
- 営業利益率
- 12.4%
- 純利益率
- 9.3%
- ROE
- 41.1%
- ROIC
- —
357位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $1.5B
- フリーCF
- $1.1B
- 営業CFマージン
- 12.1%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
433位 / 4,104社
346位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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