米国終値 —
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時価総額
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52週レンジ
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強み
新たに許可を得るのが難しい埋立地を多く保有し、収集から処理まで一貫して握る寡占的な立場が最大の強み。生活ごみという景気に左右されにくい需要と、毎年の料金値上げで、安定して稼げる事業基盤を持つ。
成長ドライバー
家庭や企業のごみを収集し、運び、埋め立てたりリサイクルしたりする料金が収益の柱。特に、新たに作るのが難しい埋立地を多く保有し、他社のごみも受け入れて料金を得る。生活に欠かせない需要から安定的に稼ぐ構造になっている。
リスク
景気後退で企業や建設のごみが減ると、その分の収入が鈍る。燃料費や人件費の上昇を料金の値上げで吸収できないと、利益率が圧迫される。リサイクル資源の価格下落も、収益の重しになることがある。
経営の癖
長年の連続増配で株主に報いる安定志向の還元と、効率化への投資を両立する経営。収集車の自動化や再生可能エネルギー化を進めてコストを下げ、毎年の値上げで着実に利益を伸ばす方針が特徴。
読みの軸
経済活動から出るごみの量と、料金の値上げ余地に依存する。生活ごみは景気に左右されにくいが、企業活動や建設から出るごみは景気と連動する。リサイクル資源の価格や、燃料・人件費も収益を左右する前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $45.8B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $10B（22%）。
財務状態スコア
C要注意
借金が重いか支払い余力が薄い。決算ごとの確認が必要
資産 (合計)
$45.8B前期比 +2.8%
240位 / 4,281社 上位10%
- 現金・現金同等物$201M
- 他の流動資産$4.7B
- 固定資産$40.9B
負債 (合計)
$35.8B前期比 −1.3%
217位 / 4,239社 上位10%
- 流動負債$5.5B
- 長期借入金$22.2B
- 短期借入金$711M
純資産
$10B前期比 +21.1%
289位 / 4,239社 上位10%
自己資本比率の推移
2021
24%
2022
22%
2023
21%
2024
19%
2025
22%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $25.2B
- 売上成長率
- 14.2%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 17.1%
- 純利益率
- 10.7%
- ROE
- 27.1%
- ROIC
- 10.3%
174位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $6B
- フリーCF
- $2.8B
- 営業CFマージン
- 24.0%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
122位 / 4,104社 上位10%
151位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $1.3B
- 配当性向
- 49.3%
配当の5年推移
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