米国終値 —
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Yum Brands一般消費財配当あり
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時価総額
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52週レンジ
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同社ブランドの KFC とタコベル
強み
誰もが知る三つの強いブランドを束ね、自前で店を持たずブランド使用料で稼ぐ身軽さが最大の強み。巨額の出店費用や運営リスクを加盟店に任せ、ブランド力で安定した利益率の高い収入を世界中から集められる立ち位置を持つ。
成長ドライバー
ケンタッキーフライドチキン、ピザハット、タコベルといったブランドを、世界中のフランチャイズ加盟店に貸して得るロイヤルティ(ブランド使用料)が収益の柱。自前で店を持って運営するのではなく、加盟店の売上の一部を受け取る、身軽で利益率の高い仕組みになっている。
リスク
景気後退で外食支出が冷えると、加盟店の売上が落ちてロイヤルティ収入が減る。特定ブランドの人気低下や、出店ペースの鈍化、新興国の通貨安、そして競合との競争が、収益の重しになる。
経営の癖
自社株買いと安定した増配で株主に厚く還元する経営。店舗を所有せずフランチャイズに徹する身軽なモデルで、世界での出店拡大とブランドへの投資に注力し、利益率の高い収入を伸ばす方針が一貫している。
読みの軸
世界の外食需要と、加盟店の出店ペースに依存する。新しい店がどれだけブランド傘下で開かれるか、各ブランドの人気を保てるか、そして新興国を含む各市場の景気が、成長を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $8.2B を負債が上回る債務超過の状態。
財務状態スコア
D債務超過
負債が資産を上回る債務超過。営業利益は支払利息の4.7倍、自由に使える現金で借金を約7.3年で返せる
資産 (合計)
$8.2B前期比 +21.9%
873位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$709M
- 他の流動資産$1.3B
- 固定資産$6.2B
負債 (合計)
$15.5B前期比 +8.0%
426位 / 4,239社
- 流動負債$1.5B
- 長期借入金$11.9B
- 短期借入金$38M
純資産
−$7.3B
4,235位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
−140%
2022
−152%
2023
−126%
2024
−114%
2025
−89%
この判定で見た指標: 自己資本比率・利息カバー率 (営業利益が支払利息の何倍か)・FCF/有利子負債 (自由に使える現金で借金の何割を1年で返せるか)。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $8.2B
- 売上成長率
- 8.8%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 31.3%
- 純利益率
- 19.0%
- ROE
- —
- ROIC
- —
479位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $2B
- フリーCF
- $1.6B
- 営業CFマージン
- 24.5%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
345位 / 4,104社 上位10%
240位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $789M
- 配当性向
- 50.6%
配当の5年推移
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