Invesco DB Oil Fund は、原油先物の値動きを示す指数に連動することを目指す上場信託である。米国の代表的な原油であるWTIの先物に投資し、期限が近づいた契約は条件の良い先の契約へ乗り換える。証拠金や余った資金は米国国債などで持ち、原油の現物そのものは保有しない。
出典: SEC 年次報告書 (10-K) の事業説明
資産 $205M のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $204M（100%）。
借金と支払い余力は並の水準。大きな不安はない
Invesco DB Oil Fund の性格読みは準備中です。現在は、財務データと SEC 原文へのリンクを先に公開しています。 sodate では「何で稼いでいるか」「何に依存しているか」「どんな時に見方が崩れるか」「他社と何が違うか」「経営の癖」の 5 項目を、 SEC の年次報告書をもとに一社ずつ整理して順次公開しています。
| 銘柄 | PER | 利回り | 規模 |
|---|---|---|---|
BX BXBlackstone$111.7B · 大型 | 37倍 | 3.65% | $111.7B大型 |
CM CMECME Group$104.2B · 大型 | 25.6倍 | 3.94% | $104.2B大型 |
US USBU.S. Bancorp$100.9B · 大型 | 13.3倍 | 3.38% | $100.9B大型 |
BA BAMBrookfield Asset Management$83.1B · 大型 | — | 3.73% | $83.1B大型 |
AE AEPAmerican Electric Power$67.2B · 大型 | 18.4倍 | 3.1% | $67.2B大型 |
DB DBOInvesco DB Oil Fund$1.8B · 分散 | — | 7.78% | $1.8B分散 |
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