米国終値 —
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Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio金融配当あり
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終値を取得中
時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
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52週レンジ
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強み
課税されない利息という制度上の利点が最大の特徴で、日本の投資家には直接には及ばない。米国で高い税率を負担する層に向けて設計されている。
成長ドライバー
州や市などが発行する地方債を保有し、その利息を受け取って分配する。この利息は連邦所得税の対象外という制度上の扱いを受ける。
リスク
金利の上昇局面では債券価格が下がり、純資産と株価の両方が落ちる。自治体の財政が悪化して支払いが滞れば、個別の債券が傷む。
経営の癖
満期や信用力を分散させ、安定した分配を続ける運用を取る。2026年1月には同系列の2ファンドを吸収し、規模を大きくしている。
読みの軸
金利水準と、発行体である自治体の財政に依存する。金利が上がれば保有する債券の価格は下がり、純資産が減る。
この会社をどう読むか
ヌビーン・セレクト・タックスフリー・インカム・ポートフォリオは、米国の地方自治体が発行する債券を集めて持つ器である。
この種のファンドの要点は、利息に連邦所得税がかからないという制度にある。表面の利回りが3%でも、高い税率を負担する米国の投資家にとっては、課税される債券の4%台に相当することがある。だから同じ利回りでも意味が違う。ただしこの利点は米国で課税される人のためのもので、日本の投資家が買っても直接の恩恵は受けにくい。加えて債券の器なので、金利が上がる局面では価格が下がり純資産が減る。2026年1月にはカリフォルニア版とニューヨーク版を吸収して規模を広げている。
財務データ
この銘柄は SEC の米ドル建て年次データが取得できないため、財務の数字を表示していません。 外国企業などで決算を米ドル以外の通貨で開示している場合、通貨を取り違えたまま 載せるより表示しない方が誠実だと考えています。原文は下の関連タブから SEC EDGAR で確認できます。
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