米国終値 —
NYSE
SOR
Source Capital金融配当あり
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終値を取得中
時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
取得中
52週レンジ
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強み
株だけ、債券だけの器と違い、配分そのものを運用者に任せる点が特徴になる。非公開の融資を組み入れ、上場市場の外からも利回りを取りに行く。
成長ドライバー
株式の値上がりと配当、債券や非公開融資の利息を組み合わせて収益とする。市況に応じて株と債券の比率を動かし、定期的に分配を出す。
リスク
株と債券が同時に下がる局面では、混ぜている効果が消える。非公開融資は売買しにくく、資金が急に必要な局面で換金しづらい。
経営の癖
割安さを重んじる運用会社が長く手がけており、相場が過熱している時期は現金や債券を厚くする癖がある。分配は四半期ごとに続けている。
読みの軸
株式と金利の両方の市場に依存する。運用者の配分判断が成績を左右するため、任せている運用会社の巧拙がそのまま結果になる。
この会社をどう読むか
ソース・キャピタルは、株式と債券を混ぜて持つ配分型の器である。運用は割安株で知られる運用会社が担い、比率の判断ごと任せる形になる。
この器の性格は「何に強気か」ではなく「どれだけ守るか」に出る。相場が過熱していると見れば株を減らして債券や現金を厚くし、下げ相場での目減りを抑えにいく。上げ相場で市場平均に劣ることをためらわない運用でもある。近年は非公開の融資も組み入れており、上場市場の外から利回りを取る工夫が加わった。ただし非公開資産は換金しにくく、評価にも幅がある。市場価格が純資産より安い時期が長い点も含め、地味だが読みやすい器と言える。
財務データ
この銘柄は SEC の米ドル建て年次データが取得できないため、財務の数字を表示していません。 外国企業などで決算を米ドル以外の通貨で開示している場合、通貨を取り違えたまま 載せるより表示しない方が誠実だと考えています。原文は下の関連タブから SEC EDGAR で確認できます。
SOR の掲示板
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