Invesco DB Energy Fundは、原油・軽油・暖房油・ガソリン・天然ガスの先物相場に連動する上場信託である。デラウェア州に設けられた信託の一系列で、エネルギーの先物指数を追うように先物契約を持ち、担保として米国債などを保有する。会社ではなく、エネルギー価格の値動きに乗るための投資商品である。
出典: SEC 年次報告書 (10-K) の事業説明
資産 $42M のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $41M（98%）。
借金と支払い余力は並の水準。大きな不安はない
Invesco DB Energy Fund の性格読みは準備中です。現在は、財務データと SEC 原文へのリンクを先に公開しています。 sodate では「何で稼いでいるか」「何に依存しているか」「どんな時に見方が崩れるか」「他社と何が違うか」「経営の癖」の 5 項目を、 SEC の年次報告書をもとに一社ずつ整理して順次公開しています。
| 銘柄 | PER | 利回り | 規模 |
|---|---|---|---|
BX BXBlackstone$111.7B · 大型 | 37倍 | 3.65% | $111.7B大型 |
CM CMECME Group$104.2B · 大型 | 25.6倍 | 3.94% | $104.2B大型 |
US USBU.S. Bancorp$100.9B · 大型 | 13.3倍 | 3.38% | $100.9B大型 |
BA BAMBrookfield Asset Management$83.1B · 大型 | — | 3.73% | $83.1B大型 |
AE AEPAmerican Electric Power$67.2B · 大型 | 18.4倍 | 3.1% | $67.2B大型 |
DB DBEInvesco DB Energy Fund$266M · 分散 | — | 8.18% | $266M分散 |
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