上位5銘柄で53%を占め、MICROCHIP TECHNOLOGY (MCHPP)を筆頭に主力へ資金を寄せている。これにBTTとISHARES GOLD TRUST (IAU)が続く。残る20銘柄は、主力を補う脇役の位置づけ。重心はエネルギーと金融で、二つ合わせて37%になる。概算$307Mを、この少数の顔ぶれに集めている。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | MIYBLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. | 658,969 | $8M |
| 12 | WBDWarner Bros. Discovery | 226,250 | $6M |
| 13 | NBHNEUBERGER MUNICIPAL FUND INC. | 623,277 | $6M |
| 14 | GLDSPDR GOLD TRUST | 15,336 | $6M |
| 15 | MYIBLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | 526,256 | $6M |
| 16 | NRKNUVEEN NEW YORK AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | 519,880 | $5M |
| 17 | VGMInvesco Trust for Investment Grade Municipals | 209,167 | $2M |
| 18 | VKQInvesco Municipal Trust | 208,814 | $2M |
| 19 | MFMABERDEEN MUNICIPAL INCOME FUND | 333,155 | $2M |
| 20 | MUCBLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 146,840 | $2M |
| 21 | VMOInvesco Municipal Opportunity Trust | 126,255 | $1M |
| 22 | EIMEaton Vance Municipal Bond Fund | 125,764 | $1M |
| 23 | NZFNuveen Municipal Credit Income Fund | 55,659 | $678K |
| 24 | VKIInvesco Advantage Municipal Income Trust II | 45,320 | $407K |
| 25 | WWWW International | 14,371 | $240K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
