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NASDAQ

HCKT

Hackett Group
情報技術小型配当あり
今日の終値
時価総額
$290M
PER (TTM)
配当利回り
取得中
52週高値
52週安値
サイズ
小型
1001 BRICKELL BAY DRIVE, MIAMI, FL(本社・衛星)
1001 BRICKELL BAY DRIVE, MIAMI, FL(本社・衛星)
強み

三十年を超えて蓄えた、他社の最良の事例の比較の分析のデータと、業務用のソフトの導入を組み合わせる点が最大の特徴。近年の買収で、生成する人工知能を使った変革の支援や、調達の知見も加えた。巨大なコンサルの大手とは異なり、比較の分析という独自の資産を持つ。巨大なコンサルの大手とは異なる、比較の分析と業務用のソフトの導入を組み合わせるニッチな小型のコンサルの立ち位置にいる。

成長ドライバー

企業のコンサルと、業務用のソフトの導入を手がけるのが事業の柱。柱は、財務や人事、調達、供給網といった業務を、蓄えた他社の最良の事例のデータと比べて改善を助言するコンサルと、近年の買収で加えた生成する人工知能を使った変革の支援。これに加え、大手の業務用のソフトの導入のパートナーとして、その導入や運用の代行の手数料を得る事業を持つ。三十年を超えて、最良の事例の研究を蓄えてきた。コンサルとソフトの導入で稼ぐ構造になっている。

リスク

企業の変革の投資の減速は、コンサルの需要を細らせる弱点になる。生成する人工知能が、従来の比較の分析の価値を下げる恐れもある。巨大なコンサルの大手との競争も激しい。業務用のソフトの大手が、自前で導入のサービスを強めることもある。買収した人工知能の事業の統合に失敗する恐れもある。長く務める創業者の引退による統治の懸念もある。

経営の癖

配当を維持し、自社株買いも交える経営。共同創業した経営者が長く率いる。比較の分析のコンサルと、業務用のソフトの導入の運営に加え、近年買収した生成する人工知能の事業の統合と拡大を進める。生成する人工知能を使った変革の支援への転換が、運営の中核になっている。

バランスシート (要約)

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財務状態スコア
A
健全

自己資本・流動性ともに安定し、黒字を維持しながら財務の安全性も高い水準にあります。

資産 (合計)
$206M前期比 +6.8%
  • 現金・現金同等物$18M
  • 他の流動資産$66M
  • 固定資産$123M
負債 (合計)
$138M前期比 +78.0%
  • 流動負債$49M
  • 長期借入金$76M
純資産
$68M前期比 +-41.1%
自己資本比率
2021
69.3%
2022
31.5%
2023
49.7%
2024
59.8%
2025
33.0%

収益性 (TTM)

売上高
$306M
売上成長率
-2.6%

前年比。3年の年平均は 1.3%

粗利率

売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

営業利益率
7.7%

本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

純利益率
4.2%
ROE
19.0%

株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

ROIC
12.9%
売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
$40M

本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

フリーCF
$32M

営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

営業CFマージン
13.2%
現金燃焼
なし(CFは流入)

フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態

フリーCFの5年推移

配当

配当利回り

株価に対して年間いくら配当が出るか

年間配当金
配当性向
99.7%

利益のうち配当に回す割合。高すぎると無理がある

配当の5年推移

HCKT の性格読み (詳細)

Hackett Group は、企業の財務や人事といった業務を、他社の最良の事例と比べて助言するコンサルと、業務用のソフトの導入を手がける小型の会社だ。

最大の特徴は、三十年を超えて蓄えた他社の最良の事例の比較の分析のデータと、業務用のソフトの導入を組み合わせる点、近年の買収で加えた生成する人工知能を使った変革の支援にある。一方で企業の変革の投資の減速が弱点で、生成する人工知能による比較の分析の価値の低下、巨大なコンサルの大手との競争、ソフトの大手の自前化、買収の統合の失敗、創業者の引退による統治の懸念も弱みになる。HCKT を読むときは、企業の変革の投資と最良の事例のデータ、ソフトの導入を軸に見るとよい。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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