米国終値 —
NYSE
USFD
US Foods Holding生活必需品
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終値を取得中
時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
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52週レンジ
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強み
全米に広がる倉庫と配送網という巨大な物流基盤が強み。膨大な取扱量による仕入れの交渉力と、利益率の高い自社ブランド品を持つ。独立系レストランとの取引に力を入れ、外食を裏で支える存在として、新規参入の難しい立ち位置を築いている。
成長ドライバー
レストランや病院、学校といった施設へ、食材や調理用品をまとめて配送する卸売が収益の柱。全米に張り巡らせた倉庫と配送網を使い、多くの取引先へ幅広い商品を安定して届ける。利益率は薄いが、巨大な取扱量と効率的な物流、自社ブランド品の販売で採算を高めて稼ぐ構造になっている。
リスク
景気後退で外食を控える動きが広がると、取引先の発注が減る。燃料費や人件費の上昇は、薄い利益率をさらに圧迫する。食材価格の急変を販売価格に転嫁しきれない場合や、競合との価格競争も、収益の重しになりうる。
経営の癖
配当より、配送網の効率化と、利益率の高い自社ブランド・独立系顧客の拡大に資源を振り向ける経営。薄い利益率を巨大な規模と物流の効率で補い、採算の良い取引を増やして稼ぐ力を高める方針が特徴になっている。
読みの軸
外食や給食といった業務用食品の需要に依存する。人々が外食にお金を使う余裕や、配送網をどれだけ効率よく回せるか、利益率の高い自社ブランドや独立系レストランの取引をどれだけ増やせるかが、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $13.9B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $4.3B（31%）。
財務状態スコア
B+概ね良好
おおむね健全。一部の指標に改善余地
資産 (合計)
$13.9B前期比 +3.8%
609位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$41M
- 他の流動資産$4.1B
- 固定資産$9.8B
負債 (合計)
$9.6B前期比 +8.2%
585位 / 4,239社
- 流動負債$3.6B
- 長期借入金$5.1B
- 短期借入金$137M
純資産
$4.3B前期比 −4.9%
570位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
28%
2022
31%
2023
36%
2024
34%
2025
31%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $39.4B
- 売上成長率
- 4.1%
- 粗利率
- 17.4%
- 営業利益率
- 3.0%
- 純利益率
- 1.7%
- ROE
- 15.7%
- ROIC
- 10.0%
109位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $1.4B
- フリーCF
- $959M
- 営業CFマージン
- 3.5%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
456位 / 4,104社
389位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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